Principais estatísticas das ações do CME Group
- Desempenho na semana passada: 3%
- Faixa de 52 semanas: $233 a $291
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 319
- Aumento implícito: 11,6% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações do CME Group Inc. As ações do CME Group Inc. subiram cerca de 3% na semana passada, sendo negociadas em alta na maioria das sessões e terminando perto de US$ 286, próximo às altas recentes. As ações mantiveram-se próximas ao limite superior de sua faixa recente, já que a pressão de compra permaneceu estável.
O movimento foi impulsionado pela força contínua das negociações de futuros e opções, principalmente nos contratos de taxa de juros, energia e metais.
A elevada incerteza do mercado manteve os volumes de negociação ativos, o que beneficia diretamente a CME, uma vez que a maior atividade de contratos se traduz em maior receita de transações e maior visibilidade dos lucros no curto prazo.
A incerteza macroeconômica contínua apoiou a demanda por hedging e negociações, reforçando a confiança de que os negócios da CME, impulsionados pelo volume, podem permanecer resilientes, mesmo com a volatilidade dos mercados mais amplos.
As atualizações dos analistas durante o período foram variadas, mas estáveis. O Jefferies Financial Group reduziu seu preço-alvo de US$ 304 para US$ 302 e manteve a classificação Buy. O JPMorgan Chase elevou sua meta de US$ 256 para US$ 262, mantendo uma classificação de subponderação.
O UBS reafirmou uma classificação neutra, o Morgan Stanley reduziu sua meta de US$ 320 para US$ 319, com uma classificação de sobreponderação, e o Deutsche Bank elevou anteriormente sua meta de US$ 310 para US$ 318, com uma classificação de compra. Esses ajustes mantiveram a meta média de Street perto de US$ 292, de acordo com o MarketBeat.
De modo geral, o ganho semanal reflete a confiança na atividade de negociação e na durabilidade dos lucros da CME, em vez de uma mudança no sentimento dos analistas.
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O CME Group está subvalorizado?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,6%
- Margens operacionais: 69.5%
- Múltiplo P/E de saída: 22,7x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 319, o que implica um aumento total de cerca de 11,6% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos, sugerindo que a ação está modestamente subvalorizada.
Nos próximos 12 meses, os resultados provavelmente serão impulsionados pelo fato de os volumes elevados de negociação em taxas de juros e produtos de commodities permanecerem sustentados, já que a incerteza macroeconômica persiste, apoiando o crescimento da receita baseada em transações.
O mix de produtos continua a ser um importante contribuinte, com opções e contratos internacionais gerando maior receita média por contrato e melhorando a alavancagem operacional dentro do modelo de custo fixo do CME.
Nos níveis atuais, o CME Group parece subvalorizado, com o desempenho futuro vinculado à durabilidade do volume e ao mix de produtos, em vez de uma ampla reavaliação da avaliação.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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