Principais estatísticas das ações da Comcast
- Desempenho na semana passada: -2%
- Faixa de 52 semanas: US$ 26 a US$ 38
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 37
- Aumento implícito: 30,6% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Comcast As ações da Comcast caíram cerca de 2% durante a semana passada, sendo negociadas em baixa em várias sessões e terminando perto de US$ 29, uma vez que os investidores reavaliaram a empresa após sua última divulgação de lucros.
A Comcast divulgou um lucro por ação (EPS) trimestral de US$ 1,12 sobre uma receita de US$ 31,2 bilhões, superando as expectativas de lucro, mas a receita caiu 2,7% em relação ao ano anterior, o que impulsionou a queda semanal.
Os investidores se concentraram na pressão contínua sobre os assinantes de banda larga e na demanda de publicidade mais branda da NBCUniversal, o que levou a vendas pós-lucro que empurraram as ações para US$ 28,79 e mantiveram as ações em baixa durante a semana.
A atividade dos analistas reforçou essa cautela. O BNP Paribas Exane reduziu sua meta de preço de US$ 28,10 para US$ 28,00, mantendo uma classificação neutra. A meta implicou em uma queda de aproximadamente 3% em relação aos níveis recentes e ficou bem abaixo da meta de preço médio dos analistas mais amplos, de US$ 35,47, limitando o interesse de compra no curto prazo.
De modo geral, a mudança refletiu uma redefinição pós-lucro, em que a sólida lucratividade foi superada pela queda na receita e pelo posicionamento cauteloso dos analistas. Até que as tendências de receita se estabilizem, o sentimento dos investidores permanecerá cauteloso, mantendo a pressão sobre as ações.
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A Comcast está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): (0,3%)
- Margens operacionais: 15.9%
- Múltiplo P/E de saída: 8,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 37, o que implica um aumento total de cerca de 31% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos.
No próximo ano, os resultados provavelmente serão moldados pelo fato de a Comcast conseguir estabilizar os assinantes de banda larga e, ao mesmo tempo, continuar a aumentar a receita média por usuário por meio de ações de preços e ofertas de nível superior.
As margens da NBCUniversal também continuam sendo um fator importante, onde até mesmo uma modesta melhora na demanda por publicidade, combinada com a disciplina de custos, poderia sustentar os lucros e o fluxo de caixa.
A Comcast parece estar subvalorizada nos níveis atuais, com o desempenho futuro sendo impulsionado mais pela estabilização operacional e pela durabilidade do fluxo de caixa do que por suposições de crescimento agressivo.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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