Principais estatísticas das ações da Cloudflare
- Variação de preço: +~6%
- Preço atual: ~$196
- Meta do modelo de avaliação: ~$622
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O que aconteceu?
Cloudflare (NET) subiram esta semana, impulsionadas por uma enorme "onda de simpatia" de seu concorrente.
As ações da Fastly (FSLY) explodiram +13% depois de divulgarem lucros que confirmaram uma nova e revolucionária tendência: "Agentes de IA" (bots autônomos) estão agora gerando enormes quantidades de tráfego na Web.
Os investidores imediatamente investiram na Cloudflare, apostando que, como líder do setor, ela está capturando ainda mais essa receita gerada por bots.
O CEO da Cloudflare, Matthew Prince, corroborou esse fato em sua última chamada de resultados, afirmando que o número de solicitações semanais geradas por agentes de IA mais do que dobrou somente em janeiro.
Prince explicou que, enquanto os humanos podem analisar 5 sites para tomar uma decisão, os agentes de IA analisam 5.000. Isso faz dos agentes o "multiplicador de infraestrutura definitivo" para a rede da Cloudflare.
Como a Cloudflare já protege 20% de toda a Web, ela se tornou o "plano de controle global" da Internet agêntica.
A Cloudflare está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR sugere que a atual alta é apenas o início de uma reavaliação maciça.
O modelo vê um caminho para US$ 621,53, o que implica um aumento impressionante de 217% em relação aos níveis atuais.
O mercado está começando a precificar o que a administração chama de "Ato 4", um novo modelo de negócios para a Internet.
Como a raspagem de IA esmaga os custos de rede tradicionais, a Cloudflare está lançando ferramentas como o AI Crawl Control para ajudar empresas de mídia e editores a monetizar seu conteúdo a partir de modelos de IA.
Isso faz com que a Cloudflare deixe de ser um simples fornecedor de segurança e passe a ser um intermediário essencial da economia de IA.
A gerência observou que já está assinando contratos de vários milhões de dólares para essas ferramentas específicas de IA, incluindo um contrato de US$ 3,1 milhões com uma grande empresa de mídia que busca proteger seu IP contra bots.
Leia a transcrição completa da Cloudflare na TIKR para ver a estratégia do "Ato 4" >>>
Mergulho profundo em avaliação
O Modelo de Avaliação Avançada da TIKR identifica a Cloudflare como um raro composto de alto crescimento que ainda não está monetizando sua enorme área de cobertura.
- Preço-alvo (2030): ~$622
- Preço atual: ~$196
- Retorno anualizado: 26,7%
O multiplicador "agêntico": O modelo projeta um CAGR de receita de 38,1% nos próximos cinco anos. Isso é impulsionado pelo fato de que os agentes de IA nunca dormem e geram uma ordem de grandeza maior de tráfego do que os usuários humanos. Toda vez que um agente consulta a Web, ele passa pela Cloudflare, criando um "imposto" de alta margem sobre a revolução da IA.
Desbloqueio da alavancagem operacional: Embora a Cloudflare tenha historicamente priorizado o crescimento, o modelo destaca uma mudança em direção à lucratividade. A empresa entregou US$ 89,6 milhões em lucro operacional neste trimestre, com o fluxo de caixa livre atingindo 16% da receita. O modelo vê as margens de lucro líquido se expandindo significativamente à medida que o "mecanismo de vendas corporativas" amadurece.
Conclusão: O vencedor da infraestrutura de IA. Com um retorno anualizado projetado de 26,7% e uma posição dominante na Internet "agêntica", a Cloudflare oferece uma maneira exclusiva de jogar com a IA sem os custos extremos de GPU dos hiperescaladores. O caminho para US$ 622 é pavimentado por bilhões de novos "trabalhadores digitais" que atravessam a rede da Cloudflare a cada segundo.
Quanto as ações da Cloudflare podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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