Principais estatísticas das ações da CRH plc
- Desempenho em 6 meses: 9%
- Intervalo de 52 semanas: $77 a $132
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 144
- Aumento implícito: 14%
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O que aconteceu?
As ações da CRH plc subiram cerca de 9% nos últimos 6 meses, com as ações sendo negociadas recentemente perto de US$ 126 por ação, com base no fechamento mais recente do modelo de avaliação.
O avanço reflete o fortalecimento da confiança nos gastos com infraestrutura nos EUA, a demanda resiliente de construção não residencial e a estabilidade dos preços nos mercados de agregados.
A recuperação foi apoiada pela melhoria da visibilidade dos lucros e pela execução disciplinada. À medida que os projetos de infraestrutura passam do backlog para a receita, a durabilidade da margem melhorou, reforçando a confiança dos investidores de que o crescimento é impulsionado pela força operacional e não por picos cíclicos.
A recente atividade de alocação de capital reforçou esse cenário construtivo. Entre 10 e 13 de fevereiro, a CRH recomprou 117.200 ações a preços médios que variaram de US$ 124 a US$ 128 por ação, totalizando aproximadamente US$ 14,8 milhões.
Essas transações foram executadas por meio do Santander US Capital Markets, de acordo com o plano anunciado anteriormente pela empresa de recomprar até US$ 300 milhões em ações ordinárias até 17 de fevereiro de 2026, com todas as ações adquiridas a serem canceladas.
As atualizações do posicionamentoinstitucional também apoiaram a tendência de longo prazo. O ING Groep NV aumentou sua participação em 111,1%, para 551.400 ações avaliadas em cerca de US$ 66,1 milhões, enquanto a Envestnet Asset Management elevou sua posição em 7,8%, para 1.086.517 ações avaliadas em aproximadamente US$ 130,3 milhões.
O Illinois Municipal Retirement Fund aumentou sua participação em 377,4%, e o Caprock Group e o Impax Asset Management iniciaram novas posições.
Os investidores institucionais agora possuem cerca de 62,5% da empresa, enquanto a CRH tem uma classificação de compra moderada de 19 empresas de cobertura com uma meta de preço médio de 12 meses de cerca de US$ 136.
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A CRH plc está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,8%
- Margens operacionais: 15.3%
- Múltiplo P/E de saída: 20x
Projeta-se quea receita aumente de US$ 35,6 bilhões em 2024 para US$ 39,9 bilhões em 2026, refletindo a contínua conversão da carteira de pedidos de infraestrutura e a força dos preços nos agregados e no concreto pronto.
Depois de desacelerar para um crescimento de 1,78% em 2024, espera-se que o crescimento da receita se reacelere para 5,59% em 2025 e 6,19% em 2026, sinalizando estabilização e impulso renovado.
As estimativas dos analistas refletem cada vez mais a alavancagem operacional à medida que os volumes mais altos de infraestrutura absorvem os custos fixos e melhoram a eficiência da margem.
A mudança do mix para o trabalho de infraestrutura pública e as aquisições disciplinadas nos mercados de alto crescimento dos EUA reforçam a durabilidade da margem em torno do nível médio da década de dez.
Isso corrobora a visão de que os retornos em 2026 dependem mais da execução, da disciplina de preços e da conversão da carteira de pedidos do que da aceleração agressiva da receita.
A continuidade das recompras de ações com a autorização de US$ 300 milhões também aumenta o crescimento dos lucros por ação por meio da redução do número de ações.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 144, o que implica um aumento total de cerca de 14% nos próximos 1,9 anos, indicando que a ação parece subvalorizada nos níveis atuais, próximos a US$ 126.
Nos níveis atuais, a CRH parece subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado pela execução da infraestrutura, alavancagem operacional, disciplina de alocação de capital e expansão constante da margem, em vez de expansão múltipla apenas.
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
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