Principais estatísticas das ações da GE Aerospace
- Desempenho nos últimos seis meses: 17%
- Intervalo de 52 semanas: $159 a $333
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 430
- Aumento implícito: 36%
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O que aconteceu?
As ações da GE Aerospace As ações da GE Aerospace subiram cerca de 17% nos últimos 6 meses, sendo recentemente negociadas perto de US$ 315 por ação, uma vez que os investidores reagiram à aceleração do crescimento dos lucros, à expansão da carteira de pedidos e à melhoria da dinâmica dos serviços após a transformação da empresa da General Electric em um negócio aeroespacial puro, agora operando como GE Aerospace.
As ações subiram constantemente em direção à sua maior alta de 52 semanas, de US$ 333, refletindo a demanda institucional sustentada, em vez de um pico de curto prazo.
As ações subiram depois que a GE Aerospace divulgou fortes resultados do quarto trimestre e emitiu uma orientação confiante para 2026, reforçando a visibilidade do crescimento futuro dos lucros.
Os pedidos aumentaram 74%, a receita cresceu 20%, o EPS aumentou 19%, chegando a US$ 1,57, e o fluxo de caixa livre subiu 15%, chegando a US$ 1,8 bilhão.
O CEO Larry Culp disse que "2025 foi um ano excepcional para a GE Aerospace", destacando uma carteira de pedidos de cerca de US$ 190 bilhões, um aumento de quase US$ 20 bilhões em relação ao ano anterior, e orientando para um lucro operacional em 2026 de US$ 9,85 bilhões a US$ 10,25 bilhões e EPS de US$ 7,10 a US$ 7,40.
O posicionamentoinstitucional também apoiou o sentimento. A Vanguard aumentou sua participação para 92.032.177 ações, representando cerca de 8,72% de propriedade avaliada em cerca de US$ 27,7 bilhões.
A PNC Financial, o Aberdeen Group, a Assetmark, o Fifth Third Bancorp e o State of New Jersey Common Pension Fund D também aumentaram suas posições durante o trimestre.
Embora a Pelham Capital e a Shell Asset Management tenham reduzido a exposição, os investidores institucionais possuem coletivamente cerca de 74,77% da empresa.
Com a aceleração da receita de serviços, o aumento da produção de visitas às lojas e uma forte orientação futura, o avanço de 17% das ações nos últimos 6 meses reflete a crescente confiança na durabilidade dos lucros da GE Aerospace rumo a 2026.
A GE Aerospace está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 10,9%
- Margens operacionais: 22,3%
- Múltiplo P/E de saída: 39,3x
O CAGR de 10,9% da receita está alinhado com as projeções dos analistas, que mostram um aumento da receita de US$ 42,3 bilhões em 2025 para US$ 57,7 bilhões em 2028.
Essa trajetória reflete a demanda sustentada do setor aeroespacial comercial e a forte expansão dos serviços.
O crescimento é apoiado pela base instalada da GE Aerospace de aproximadamente 80.000 motores, que gera manutenção recorrente e receita de peças de reposição ao longo de ciclos de vida de várias décadas. A receita de serviços comerciais aumentou 31% no quarto trimestre, destacando a força da demanda e dos preços do mercado de reposição.
Espera-se que a base instalada de motores LEAP triplique aproximadamente entre 2024 e 2030. À medida que esses motores amadurecem em ciclos de manutenção mais pesados, as visitas às oficinas internas e a demanda por peças de reposição aumentam, gerando uma receita recorrente de margem mais alta.
Tempos de resposta melhores, certificações de reparo ampliadas e normalização da cadeia de suprimentos dão suporte adicional à expansão da margem em direção aos 22,3% modelados.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 430, o que implica um aumento total de cerca de 36% em um período aproximado de 2,9 anos, ou aproximadamente 11,4% anualizado.
Com as ações sendo negociadas perto de US$ 315, a ação parece subvalorizada se a demanda aeroespacial comercial e o crescimento dos serviços permanecerem intactos.
Nos níveis atuais, o desempenho até 2026 provavelmente será impulsionado pela atividade de voo global sustentada, pelo crescimento contínuo das visitas às lojas LEAP, pela disponibilidade de peças sobressalentes, pela estabilidade da margem em serviços comerciais e pela capacidade da empresa de converter seu backlog de US$ 190 bilhões em lucro duradouro e crescimento do fluxo de caixa livre.
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