Principais estatísticas das ações da Verizon
- Desempenho nos últimos 30 dias: 26%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 38 a US$ 50
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 60
- Aumento implícito: 23%
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O que aconteceu?
As ações da Verizon Communications Inc. As ações da Verizon Communications Inc. subiram cerca de 26% nos últimos 30 dias, sendo recentemente negociadas perto de US$ 49 por ação, já que os investidores reagiram aos fortes resultados do quarto trimestre e a uma perspectiva mais confiante para 2026.
A alta ocorreu após a confirmação de mais de 1 milhão de adições líquidas de mobilidade e banda larga no quarto trimestre, incluindo 616.000 adições líquidas de telefones pós-pagos, que o CEO Dan Schulman chamou de "nossas maiores adições líquidas de telefones pós-pagos nos últimos 5 anos".
As ações subiram porque a administração orientou a aceleração dos lucros e o crescimento do fluxo de caixa livre em 2026, sinalizando que a estratégia de recuperação da empresa está ganhando força.
A Verizon informou que o EBITDA ajustado para o ano de 2025 foi de US$ 50 bilhões, o EPS ajustado foi de US$ 4,71 e o fluxo de caixa livre foi de US$ 20,1 bilhões, enquanto orientava para adições líquidas de 750.000 a 1 milhão de telefones pós-pagos em 2026, 2% a 3% de mobilidade e crescimento da receita de serviços de banda larga para cerca de US$ 93 bilhões, EPS ajustado de US$ 4,90 a US$ 4,95 e fluxo de caixa livre de US$ 21,5 bilhões ou mais.
Os investidores também reagiram ao fechamento da aquisição da Frontier em 20 de janeiro e à decisão da gerência de aumentar sua ambição de fibra para 40 milhões a 50 milhões de passagens no médio prazo.
A empresa reforçou a confiança ao aumentar seu dividendo anual em 2,5% e autorizar um novo programa de recompra de ações de US$ 25 bilhões.
Os registrosinstitucionais mostraram ajustes seletivos na carteira no terceiro trimestre. A Vanguard aumentou sua participação em 0,3%, para 373.904.749 ações, representando cerca de 8,87% de propriedade no valor aproximado de US$ 16,43 bilhões, enquanto o State of New Jersey Common Pension Fund D elevou sua posição em 4,6%, para 1.458.784 ações avaliadas em cerca de US$ 64,1 milhões.
Outras empresas reduziram a exposição, refletindo o reequilíbrio do portfólio, em vez de uma ampla pressão de venda institucional.
A Verizon está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 2,2%
- Margens operacionais: 24,2%
- Múltiplo P/E de saída: 8,6x
O crescimento da receita reflete uma expansão constante de um dígito baixo, à medida que a Verizon se volta para o crescimento do número de assinantes impulsionado pelo volume, em vez de aumentos de preços.
A gerência tem como meta um acréscimo líquido de 750.000 a 1 milhão de telefones pós-pagos em 2026, cerca de 2 a 3 vezes os níveis de 2025, com o apoio de iniciativas de redução da rotatividade e melhor experiência do cliente.
A expansão da fibra continua sendo um fator central. Com a meta de atingir 40 milhões a 50 milhões de passagens de fibra ao longo do tempo, a Verizon ganha oportunidades significativas de vendas cruzadas em mercados sem fio pouco penetrados.
Os clientes de pacotes de mobilidade e banda larga apresentam menor rotatividade, fortalecendo o valor da vida útil e melhorando a alavancagem operacional.
A durabilidadeda margem é apoiada por US$ 5 bilhões em economias de despesas operacionais planejadas em 2026 e despesas de capital orientadas para US$ 16 bilhões a US$ 16,5 bilhões, à medida que a construção da banda C se aproxima da conclusão.
Espera-se queo fluxo de caixa livre atinja US$ 21,5 bilhões ou mais em 2026, marcando o nível mais forte desde 2020 e apoiando tanto o crescimento dos dividendos quanto a recompra de ações.
Com base nessas informações, o modelo estima um preço-alvo de US$ 60, o que implica um aumento total de cerca de 23% em aproximadamente 2,9 anos, indicando que a ação parece subvalorizada nos níveis atuais.
Os resultados do próximo ano dependem da execução em várias áreas de maior impacto. O crescimento do número de assinantes, a redução do churn, a penetração da fibra nos mercados de fronteira e o controle disciplinado dos custos determinarão se a Verizon poderá traduzir o impulso operacional em uma aceleração sustentada dos lucros.
Nos níveis atuais, a Verizon parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado pela melhoria das tendências de assinantes, expansão dos ativos de fibra, disciplina de margem e fluxo de caixa livre durável, em vez de uma aceleração agressiva das receitas.
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