Principais estatísticas das ações da Occidental Petroleum
- Desempenho nos últimos 30 dias: 6%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 35 a US$ 53
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 54
- Aumento implícito: 17%
Avalie suas ações favoritas, como a Occidental Petroleum, com 5 anos de previsões de analistas usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
O que aconteceu?
As ações da Occidental Petroleum subiram cerca de 6% nos últimos 30 dias, sendo recentemente negociadas perto de US$ 46 por ação, já que os investidores reagiram aos preços mais firmes do petróleo, aos comentários atualizados dos analistas e à atividade institucional renovada.
As ações subiram principalmente porque os preços do petróleo bruto se estabilizaram e o sentimento melhorou depois que a TD Cowen elevou a Occidental para Hold, reduzindo o risco de rebaixamento no curto prazo e sinalizando que a pressão de queda pode ser limitada.
Essa combinação de preços mais firmes das commodities e uma posição mais equilibrada dos analistas apoiou as compras incrementais no último mês.
O consenso mais amplo dos analistas permanece em Hold (manter), com 7 compras, 11 manutenções e 5 vendas, e uma meta de preço médio de US$ 47,48, que se situa ligeiramente acima do preço atual e reforça as expectativas de uma modesta alta no curto prazo em direção aos lucros.
Os registros recentes do 13F mostraram um reposicionamento ativo do portfólio. O Illinois Municipal Retirement Fund reduziu sua participação em 19,5%, vendendo 41.292 ações, enquanto a Thrivent Financial cortou sua posição em 50,9%, vendendo 39.435 ações.
Ao mesmo tempo, o CIBC World Market aumentou sua participação em 25%, para 322.781 ações, no valor de cerca de US$ 15,25 milhões, o Canada Post Corp aumentou suas participações em 275,4%, e empresas como Caprock Group LLC e Carrera Capital Advisors iniciaram novas posições, sinalizando um contínuo envolvimento institucional com as ações.
No Fórum Econômico Mundial em Davos, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse que o mundo precisa "mais do que dobrar a produção de petróleo", observando que a oferta global ficou em 107,4 milhões de barris por dia no mês passado, enquanto a CEO da Occidental, Vicki Hollub, enfatizou o papel de longo prazo do petróleo em meio a pressões regulatórias na Europa e na Califórnia.
A discussão reforçou o cenário de demanda estrutural que continua a influenciar o sentimento em relação aos produtores de energia dos EUA.
A Occidental Petroleum está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): -4,1%
- Margens operacionais: 15.9%
- Múltiplo P/E de saída: 34x
As expectativas dereceita refletem a normalização dos preços do petróleo em comparação com os picos anteriores, mas o portfólio da OXY continua concentrado na Bacia do Permiano, onde os custos de elevação mais baixos e o estoque de perfuração de alta margem sustentam um fluxo de caixa livre significativo, mesmo em um ambiente de preços no meio do ciclo.
A integração da CrownRock fortalece esse posicionamento, expandindo o estoque de perfuração premium e melhorando a eficiência de capital, permitindo o crescimento da produção sem aumentar significativamente os gastos, o que apoia o retorno sobre o capital ao longo do tempo.
As iniciativas de Captura Direta de Ar e de gerenciamento de carbono oferecem opções de longo prazo, pois os incentivos federais e as parcerias industriais podem criar fluxos de receita adicionais além da produção tradicional do upstream.
A redução contínua da dívida diminui as despesas com juros e aumenta a flexibilidade financeira, expandindo a capacidade de dividendos e recompras se os preços das commodities permanecerem estáveis.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 54, o que implica um aumento total de cerca de 17% ao longo de aproximadamente 1,9 ano, indicando que a ação parece subvalorizada aos preços atuais.
Nos níveis atuais, próximos a US$ 46, a avaliação reflete em grande parte as premissas de petróleo do meio do ciclo, enquanto o desempenho nos próximos 12 meses provavelmente será impulsionado pela execução no Permiano, alocação disciplinada de capital, integração da CrownRock e geração sustentada de fluxo de caixa livre.
Estimar o valor justo de uma empresa instantaneamente (grátis com TIKR) >>>
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (grátis)
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
