Principais estatísticas das ações da RTX Corporation
- Desempenho nos últimos seis meses: 28%
- Intervalo de 52 semanas: $112 a $206
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 233
- Aumento implícito: 17%
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O que aconteceu?
As ações da RTX Corporation As ações da RTX Corporation subiram cerca de 28% nos últimos 6 meses, sendo recentemente negociadas perto de US$ 200 por ação, à medida que os investidores ganharam confiança na aceleração da demanda aeroespacial, no crescimento da carteira de pedidos de defesa e na melhoria da geração de fluxo de caixa livre.
As ações subiram principalmente porque o crescimento dos lucros se acelerou e a carteira de pedidos atingiu níveis recordes, melhorando a visibilidade da receita e do fluxo de caixa para 2026.
Os investidores reagiram aos volumes mais fortes do setor aeroespacial comercial, à expansão dos pedidos de defesa e à orientação clara de que as vendas e as margens devem aumentar novamente no próximo ano.
Em seu trimestre mais recente, a RTX informou vendas ajustadas no quarto trimestre de US$ 24,2 bilhões, um aumento orgânico de 14%, EPS ajustado de US$ 1,55 e fluxo de caixa livre de US$ 3,2 bilhões.
Para o ano inteiro, as vendas ajustadas atingiram US$ 88,6 bilhões e a carteira de pedidos aumentou 23%, atingindo um recorde de US$ 268 bilhões, com uma relação de 1,56 entre livros e pedidos.
Chris Calio, CEO da empresa, disse: "Apresentamos fortes vendas, EPS ajustado e fluxo de caixa livre no quarto trimestre", enquanto a administração orientou as vendas de 2026 para US$ 92 bilhões a US$ 93 bilhões e o EPS para US$ 6,60 a US$ 6,80.
A demanda de defesa continua estruturalmente forte, apoiada pelo aumento da produção de munições e pela expansão dos prêmios internacionais. O setor aeroespacial comercial também continuou a se recuperar, com o aumento das horas de voo globais impulsionando o crescimento do mercado de reposição na Pratt & Whitney e na Collins Aerospace.
A gerência espera um crescimento orgânico de vendas de 5% a 6% em 2026, com expansão de margem impulsionada por maiores volumes, preços e iniciativas de produtividade.
A RTX gerou US$ 7,9 bilhões em fluxo de caixa livre em 2025 e espera entre US$ 8,25 bilhões e US$ 8,75 bilhões em 2026.
Esse nível de geração de caixa apoia a redução da dívida, a expansão da capacidade e os retornos aos acionistas, reforçando a confiança na durabilidade dos lucros da empresa, mesmo com as ações sendo negociadas perto das altas recentes.
A RTX Corporation está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 8,0%
- Margens operacionais: 14.0%
- Múltiplo P/E de saída: 23,5x
O crescimento da receita é sustentado pela conversão sustentada da carteira de pedidos de defesa e por uma recuperação aeroespacial de vários anos.
As entregas de equipamentos originais comerciais na Pratt & Whitney estão aumentando, as horas de voo globais continuam a se expandir e a receita de pós-venda com margens mais altas está aumentando em toda a base instalada.
A defesa continua sendo um pilar de crescimento de longo prazo. Com uma carteira de pedidos de US$ 268 bilhões e crescente exposição internacional, a RTX se beneficia dos elevados gastos com defesa global, da reposição de sistemas de mísseis e da capacidade de produção expandida em programas como Patriot, AMRAAM e Tomahawk.
A expansãoda margem operacional em direção a 14% reflete melhorias de produtividade, melhor combinação de programas e normalização de fatores adversos anteriores relacionados a motores. As contínuas atualizações de durabilidade do GTF, a maior produção de MRO e o aumento dos volumes de produção de munições continuam sendo os principais impulsionadores do crescimento incremental dos lucros.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 233, o que implica um aumento total de cerca de 16,5% ao longo de aproximadamente 2,9 anos, ou aproximadamente 5,4% de retornos anualizados.
Em torno de US$ 200 por ação, a RTX parece modestamente subvalorizada, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pela execução da carteira de pedidos, expansão da margem e forte geração de fluxo de caixa livre, em vez de rápida aceleração da receita.
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