Principais estatísticas das ações da Ford
- Desempenho em 6 meses: 23%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 8 a US$ 15
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 17
- Aumento implícito: 8%
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O que aconteceu?
As ações da Ford Motor Company As ações da Ford Motor Company subiram cerca de 23% nos últimos seis meses, sendo recentemente negociadas perto de US$ 14 por ação, uma vez que os investidores reagiram à melhoria da visibilidade dos lucros e a uma perspectiva de lucro mais clara para 2026.
A alta reflete a confiança crescente de que a Ford pode aumentar os lucros em 2026, depois de ter definido uma orientação de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões para o EBIT ajustado e de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões para o fluxo de caixa livre ajustado, sinalizando uma melhoria significativa em relação aos níveis de 2025.
Os investidores reagiram positivamente às expectativas de custos tarifários cerca de US$ 1 bilhão mais baixos ano a ano e outros US$ 1 bilhão em melhorias de custos industriais, que reduzem o risco de queda e fortalecem a estabilidade da margem.
As ações subiram depois que a Ford divulgou US$ 187 bilhões em receita para o ano de 2025, US$ 6,8 bilhões em EBIT ajustado e US$ 3,5 bilhões em fluxo de caixa livre.
O CEO Jim Farley disse que "o poder de ganhos do nosso negócio está se acelerando", destacando os mais de US$ 66 bilhões em receita e US$ 6,8 bilhões em EBIT do Ford Pro como um motor de lucro durável.
Registros recentes mostraram um posicionamento institucional ativo. A LSV Asset Management reduziu sua participação em 428.900 ações no terceiro trimestre, enquanto a ABN Amro Investment Solutions reduziu sua posição em 64,9%.
Enquanto isso, a ProShare Advisors aumentou sua participação em 96%, e a ING Groep NV elevou suas participações em mais de 2.400%.
As instituições detêm coletivamente cerca de 58,74% das ações da Ford, refletindo o engajamento contínuo de grandes investidores.
No entanto, a administração reafirmou seu dividendo trimestral de US$ 0,15 por ação declarado na semana passada e enfatizou a melhoria do lucro impulsionada por um mix de caminhões mais rico, o crescimento do Ford Pro e a redução das perdas do Modelo E rumo a 2026.
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A Ford está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 2,4%
- Margens operacionais: 5.9%
- Múltiplo P/E de saída: 7,6x
O crescimento da receita reflete um perfil de expansão modesto, com as estimativas dos analistas subindo de US$ 174,0 bilhões em 2025 para US$ 187,1 bilhões em 2028, consistente com um crescimento anual de aproximadamente 2,4%.
A mudança de mix em direção ao Super Duty de margem mais alta, aos acabamentos de desempenho e aos contratos comerciais do Ford Pro sustenta a qualidade da receita, mesmo em um ambiente amplamente estável no setor.
As margens operacionais próximas a 6% pressupõem a força contínua do Ford Blue e do Ford Pro, combinada com a melhoria gradual das perdas do Modelo E, à medida que as reduções de custos, a melhoria do fornecimento de baterias e as despesas com tarifas mais baixas estabilizam a lucratividade.
A gerência espera cerca de US$ 1 bilhão em custos tarifários mais baixos e outros US$ 1 bilhão em melhorias de custos industriais em 2026, reforçando a perspectiva de margem.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 17,38, o que implica um aumento total de cerca de 23,1% nos próximos 2,9 anos e um retorno anualizado de 7,5%.
De acordo com a estrutura em que uma alta acima de 6% é considerada subvalorizada, a ação parece estar subvalorizada nos níveis atuais.
Os resultados do próximo ano dependem da execução em várias áreas de maior impacto. A expansão do Ford Pro, o poder de preços sustentado no Super Duty e nos acabamentos de desempenho, o crescimento contínuo em software e serviços físicos e a alocação disciplinada de capital continuam sendo fundamentais para a durabilidade dos lucros.
Nos níveis atuais, a Ford parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado mais pela estabilidade da margem, pela geração de fluxo de caixa livre e pela disciplina de alocação de capital do que pelo crescimento agressivo da receita.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
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