Principais estatísticas das ações da Disc Medicine
- Movimento recente: -22%
- Preço atual: ~$56
- Meta de consenso das ruas: ~$120
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O que aconteceu?
Disc Medicine (IRON) caíram 21,9% esta semana, fechando em US$ 56,46, depois que a empresa sofreu um revés regulatório catastrófico.
A FDA emitiu uma "Carta de Resposta Completa" (CRL), essencialmente uma rejeição, para seu principal candidato a medicamento, a bitopertina, que foi projetada para tratar uma rara doença de pele chamada Protoporfiria Eritropoiética (EPP).
De acordo com os relatórios, a FDA se recusou a aprovar o medicamento porque os estudos clínicos não conseguiram provar um benefício tangível para os pacientes, apesar de melhorar os resultados dos exames de sangue (especificamente reduzindo uma toxina chamada protoporfirina IX).
Essa desconexão entre "biomarcadores" e "como os pacientes realmente se sentem" é uma armadilha clássica da biotecnologia.
A notícia foi um choque porque a administração estava incrivelmente otimista.
Em uma apresentação feita há apenas algumas semanas, o CEO John Quisel declarou: "Estamos prestes a aprovar nosso programa principal... a data prevista para a ação da FDA está chegando em questão de semanas".
Os investidores que acreditaram nessa confiança foram surpreendidos pelo duro "Não" do órgão regulador, que obrigará a empresa a realizar um novo e caro teste, atrasando em anos a receita potencial.
Apesar da queda, alguns analistas estão defendendo as ações. A Wedbush reiterou sua classificação "Outperform", argumentando que a reação do mercado é exagerada, considerando os outros ativos da empresa.
A Disc Medicine está subvalorizada hoje?
Enquanto o mercado está em pânico, os analistas de Wall Street estão mantendo a linha. A meta do consenso de Street está atualmente em US$ 120, o que implica 102% de aumento em relação aos níveis atuais.
O argumento de alta se baseia na enorme pilha de dinheiro da empresa, que a protege de uma insolvência imediata. Na transcrição, o CEO John Quisel observou: "Temos cerca de US$ 791 milhões em caixa... o que nos dá uma margem de manobra até 2029".
Essa reserva de US$ 791 milhões significa que a Disc Medicine pode se dar ao luxo de realizar os novos testes que a FDA está exigindo sem diluir os acionistas imediatamente.
Além disso, a rejeição da bitopertina não elimina o restante da linha de produção.
O CEO destacou o DISC-0974 como uma oportunidade potencial de "mais US$ 4 bilhões" na anemia da mielofibrose.
Os analistas acreditam que o valor desse segundo ativo, combinado com o dinheiro, vale muito mais do que a capitalização de mercado atual de aproximadamente US$ 2,1 bilhões.
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Mergulho profundo na avaliação
Analisamos o consenso das ruas, que sugere que a liquidação é uma reação exagerada.
- Preço-alvo de rua: ~$120
- Preço atual: ~$ 56
- Aumento implícito: 102%
A teoria do "piso de caixa": Negociada a cerca de US$ 56, a ação está sendo precificada como se todo o seu pipeline não tivesse valor. No entanto, com quase US$ 21 por ação em caixa, o mercado está atribuindo muito pouco valor à plataforma real de medicamentos.
Opcionalidade do pipeline: Embora a bitopertina esteja atrasada até provavelmente meados de 2027, a empresa tem outras opções de gol. Se surgirem dados positivos do programa DISC-0974 no final deste ano, isso poderá catalisar uma recuperação independente da rejeição da FDA, fazendo com que a diferença volte ao nível de mais de US$ 100.
Conclusão: Um desconto de alto risco. Com uma queda de 22% e uma linha do tempo quebrada, a Disc Medicine é uma ação de campo de batalha. Mas para os investidores que confiam no consenso dos analistas de US$ 120, o preço atual oferece uma rara chance de comprar uma biotecnologia bem financiada pela metade do preço.
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