Principais estatísticas das ações da Constellation Brands
- Movimento recente: -8%
- Preço atual: ~$149
- Meta do modelo de avaliação: ~$229
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O que aconteceu?
A Constellation Brands (STZ) foram uma das ações mais atingidas na sexta-feira, caindo 8,0%, fechando em US$ 149,30.
A venda foi desencadeada por um "golpe duplo" de notícias negativas que abalaram a confiança dos investidores.
Primeiro, a empresa anunciou uma transição surpreendente de CEO, com Nicholas Fink (ex-Fortune Brands) pronto para substituir o atual CEO Bill Newlands em abril de 2026.
Em segundo lugar, a mudança de liderança reacendeu os temores com relação à exposição da empresa às tarifas do México.
Como fabricante da Modelo e da Corona, a Constellation fabrica quase toda a sua cerveja no México e a importa para os EUA.
As manchetes recentes sobre possíveis mudanças na política comercial da Casa Branca deixaram os investidores preocupados com o fato de que um imposto sobre a fronteira poderia "disparar" os custos e acabar com os lucros.
O mercado detesta incertezas, e a combinação de um novo CEO de fora e uma guerra comercial iminente causou uma corrida para as saídas.
No entanto, os fundamentos subjacentes do negócio continuam sólidos, o que levanta a questão de saber se essa é uma ruptura estrutural ou um erro de precificação induzido pelo pânico.
A Constellation Brands está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR sugere que a queda de 8% na sexta-feira foi uma reação exagerada, criando um ponto de entrada atraente para os investidores contrários.
O modelo vê um caminho para US$ 229,07, o que implica uma alta de 53% em relação aos níveis atuais.
Apesar do ruído tarifário, o principal negócio de cerveja da empresa continua a ter um desempenho superior.
Na recente teleconferência de resultados do terceiro trimestre, a administração destacou que a divisão de cerveja apresentou margens operacionais "mais fortes do que o esperado", apesar dos ventos contrários de volume.
O CEO Bill Newlands observou: "Nosso portfólio ganhou participação em 49 dos 50 estados... A Modelo é a cerveja número 1 em dólares nos EUA, mas ainda tem 20% menos pontos de distribuição do que as empresas nacionais".
Essa lacuna sugere que, mesmo que os custos aumentem, a Constellation tem uma pista significativa para aumentar os volumes e alavancar o poder de precificação.
O modelo indica que o mercado está precificando um cenário tarifário de "pior caso" que ignora a imensa fidelidade do consumidor e a vantagem de distribuição da marca.
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Mergulho profundo na avaliação
O Modelo de Avaliação Avançada da TIKR enxerga além do ruído político e de liderança de curto prazo, concentrando-se no potencial de fluxo de caixa de longo prazo da empresa.
- Preço-alvo: ~$229
- Preço atual: ~$149
- Retorno anualizado: 11.2%
O desconto do "medo": A ~$ 149, a ação está sendo negociada perto de suas mínimas de 52 semanas. O retorno anualizado de 11,2% do modelo é impulsionado pelo domínio contínuo das marcas Modelo e Pacifico, que ainda estão no início do crescimento em muitas regiões dos EUA.
Resiliência da margem: O CFO Garth Hankinson enfatizou que a empresa "fez um bom progresso em nossas iniciativas de redução de custos", o que ajuda a compensar os possíveis ventos contrários das tarifas. Com o negócio de cerveja gerando enormes fluxos de caixa, a empresa tem a força financeira para navegar pela volatilidade do comércio e, ao mesmo tempo, continuar a retornar capital aos acionistas.
Conclusão: Uma compra de pânico. Com um retorno anualizado projetado de 11,2% e uma avaliação prejudicada pelo risco das manchetes, a Constellation Brands oferece uma rara oportunidade de comprar um produto básico de primeira linha com desconto. O caminho para os US$ 229 depende de o novo CEO executar o manual comprovado, mas o preço que você paga hoje oferece uma margem de segurança significativa.
Quanto as ações da Constellation Brands podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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