Principais estatísticas das ações da Block
- Variação de preço: +4.9%
- Preço atual: ~$ 56
- Meta do modelo TIKR: US$ 134
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O que aconteceu?
Bloco (XYZ) disparou 4,9%, fechando perto de US$ 56 na sexta-feira, impulsionada por uma grande reforma operacional que fez com que os investidores aumentassem agressivamente as ações.
O catalisador foi a confirmação de uma redução de 10% na força de trabalho, cortando cerca de 1.100 empregos como parte da iniciativa de eficiência "Regra dos 40" do CEO Jack Dorsey.
Essa medida sinaliza o fim definitivo da era do "crescimento a todo custo".
Além disso, os investidores estão aplaudindo a mudança, considerando os cortes de custos como uma injeção direta no resultado final que acelerará a lucratividade GAAP.
A reestruturação também abre caminho para a tão esperada integração da Square e do Cash App em um único ecossistema de "vizinhança".
Esse ecossistema é uma estratégia projetada para reduzir os custos de aquisição e fixar os usuários.
O modelo de avaliação da TIKR sugere que o mercado está subestimando muito o impacto dessas margens mais altas.
Ele projeta um preço-alvo de US$ 134, o que implica que a ação está sendo negociada atualmente por menos da metade de seu valor intrínseco, à medida que passa de uma ação de "crescimento" para uma potência de "lucro".
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Durante a UBS Global Technology Conference, o líder de negócios da Block, Owen Jennings, apresentou o argumento de alta para essa fase de crescimento lucrativo.
Ele afirmou: "Esperamos uma aceleração no crescimento do GPV, bem como no crescimento do lucro bruto durante esse período de três anos."
Jennings destacou a enorme oportunidade do "efeito de rede", observando: "Vejo a vizinhança como a coisa mais importante para os próximos 5 anos... É basicamente, creio eu, o terceiro capítulo do Block."
Crucialmente, ele abordou o potencial de margem diretamente: "Você pode ver como coisas como bairros... fluem para margens incrementais mais altas".
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação está pronta para uma reavaliação maciça.
- Preço-alvo: US$ 134
- Preço atual: ~$ 56
- Potencial de alta: +139.3%
Mergulho profundo na avaliação
O caso de investimento para a Block é uma "reviravolta" impulsionada por uma eficiência implacável e sinergias de ecossistema.
Com as ações sendo negociadas a aproximadamente US$ 56, o mercado está cético, mas a meta de US$ 134 pressupõe a execução bem-sucedida do plano de eficiência.
- Os cortes de custos: A redução de 10% da força de trabalho é uma medida tangível que impulsiona diretamente os resultados financeiros e acelera o caminho para a lucratividade GAAP.
- O fosso do ecossistema: Ao conectar os usuários do Cash App diretamente aos comerciantes da Square ("bairros"), a Block cria uma economia de ciclo fechado que os concorrentes não podem replicar.
- A diferença de valor: a meta de US$ 134 implica que, à medida que a Block atingir sua meta de margens incrementais de mais de 50%, ela comandará um múltiplo de avaliação premium semelhante ao de empresas de software maduras.
Se a Block conseguir executar esse pivô sem paralisar o crescimento, o caminho para os US$ 134 será pavimentado por uma rápida expansão dos lucros.
Conclusão: Mais enxuta e mais forte. Com um enorme potencial de alta de 139,3% para US$ 134, a Block oferece uma oportunidade de alta recompensa para os investidores que acreditam que o pivô de eficiência de Jack Dorsey é real.
Quanto as ações da Block podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
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Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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