Principais estatísticas das ações da News Corp
- Variação de preço: -7,1%
- Preço atual: ~$23
- Meta do modelo avançado: US$ 32
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O que aconteceu?
A News Corp (NWSA) caiu 7,1%, fechando perto de US$ 23 na sexta-feira.
A venda ocorreu apesar de a empresa ter divulgado uma receita de US$ 2,6 bilhões no segundo trimestre fiscal, o que superou as expectativas dos analistas.
No entanto, os investidores se concentraram nos resultados financeiros, onde o lucro líquido caiu 21% devido aos custos mais altos nos segmentos de publicação de livros e mídia de notícias.
O mercado também se assustou com o rebaixamento da Zacks Investment Research, que reduziu as ações para "Venda forte", citando a deterioração da dinâmica dos lucros.
Apesar da pressão sobre os lucros, o segmento Dow Jones da empresa continuou a brilhar.
Esse segmento apresentou uma receita recorde de publicidade digital, que aumentou 12% em comparação com o ano anterior.
Os analistas do Morgan Stanley observaram anteriormente que a venda ignora a força subjacente do negócio imobiliário digital.
O modelo de avaliação TIKR sugere que a reação é excessiva, mantendo um preço-alvo de US$ 32.
Isso implica que o valor da "soma das partes" é significativamente maior do que o preço atual das ações.
A News Corp está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, o CEO Robert Thomson defendeu o desempenho da empresa, enfatizando a qualidade de seu mix de receitas.
Thomson destacou a resiliência de seu modelo de assinatura, observando: "Nossa capacidade de rastrear assinantes potencialmente vulneráveis está melhorando a cada mês que passa, assim como nossa capacidade de identificar assinantes de alto uso".
A CFO Lavanya Chandrashekar abordou o poder de fixação de preços no segmento digital.
Ela observou: "Adotamos preços para novos clientes digitais e para determinados clientes fixos... nosso ARPU tem melhorado a uma taxa saudável".
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação está sendo negociada com um grande desconto em relação ao seu valor intrínseco.
- Preço-alvo: US$ 32
- Preço atual: ~$ 23
- Potencial de alta: +43.0%
Mergulho profundo na avaliação
O caso de investimento da News Corp é um jogo de "desconto de complexidade".
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 23, o mercado está efetivamente avaliando os ativos de notícias e publicações a zero.
Isso se deve ao fato de que a participação no REA Group sozinha representa uma grande parte da capitalização de mercado.
- A joia digital: O segmento Dow Jones continua a aumentar as assinaturas profissionais de alta margem.
- O Hedge Imobiliário: A exposição ao mercado imobiliário australiano por meio do REA Group oferece uma proteção contra a ciclicidade da publicidade nos EUA.
- Adiferença de valor: a meta de US$ 32 implica que, como a empresa continua a simplificar sua estrutura, o desconto do conglomerado diminuirá.
Se a News Corp puder estabilizar as margens em seu negócio de notícias legado e, ao mesmo tempo, deixar seus mecanismos digitais operarem, o caminho para US$ 32 é apoiado por um valor de desmembramento que excede em muito o preço atual.
Conclusão: Leia tudo sobre isso. Com um potencial de alta de 43,0% para US$ 32, a News Corp oferece uma oportunidade de grande valor para investidores pacientes dispostos a olhar além das manchetes e possuir uma coleção de ativos de mídia de classe mundial à venda.
Quanto as ações da News Corp podem subir a partir de agora?
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- Crescimento da receita
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