Principais estatísticas das ações da APP
- Desempenho da semana passada: -8,7%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 246 a US$ 746
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 621
- Aumento implícito: 38,6% em 2,7 anos
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O que aconteceu?
AppLovin (APP) caíram esta semana, já que as ações de software ficaram sob pressão e os investidores se afastaram de nomes de alto crescimento múltiplo. A Reuters informou que a IBM e a ServiceNow desencadearam uma venda mais ampla de software, já que os investidores estavam preocupados com a interrupção da IA e a desaceleração do crescimento. O AppLovin é uma plataforma de publicidade baseada em IA, portanto, continua sensível a mudanças no sentimento em relação ao software.
A retração também ocorreu antes do relatório de lucros do primeiro trimestre da AppLovin, em 6 de maio. Os investidores estão observando se a empresa pode sustentar o impulso mostrado no quarto trimestre. No quarto trimestre de 2025, a receita aumentou 66% em relação ao ano anterior, para US$ 1,66 bilhão, enquanto o EBITDA ajustado aumentou 82%, para US$ 1,40 bilhão.
Os negócios da AppLovin mudaram rapidamente porque sua plataforma de software agora gera a maior parte do poder de ganhos. A empresa usa IA para ajudar os anunciantes a comprar anúncios móveis com mais eficiência. Esse mix de software de alta margem explica por que a margem EBIT LTM é de 75,8%, mas também eleva o nível de execução.
A ação também ainda está sujeita a uma sobrecarga regulatória. A Reuters noticiou em fevereiro que uma investigação da SEC envolvendo a AppLovin "ainda estava ativa e em andamento", embora tenha observado que a agência não havia acusado a AppLovin ou seus funcionários de irregularidades. Isso mantém alguns investidores cautelosos, embora o negócio continue a crescer.
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As ações da ABNB estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 16,4%
- Margens operacionais: 75.8%
- Múltiplo P/E de saída: 29,1x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 621, o que implica um aumento total de 38,6% em relação ao preço atual das ações, de US$ 448, e um retorno anualizado de 12,9% nos próximos 2,7 anos.
A APP é negociada a 29,1x o lucro futuro e 22,8x o EV/EBITDA futuro. Esse é um múltiplo premium, mas reflete uma lucratividade excepcionalmente alta. A margem bruta LTM é de 87,9%, e a margem EBIT LTM é de 75,8%.
A ação não parece barata em termos de avaliação absoluta, mas o modelo sugere que a retração melhorou a configuração. A principal questão é se a AppLovin pode manter a composição da receita e, ao mesmo tempo, manter margens semelhantes às do software. Se as margens se comprimirem, a avaliação se tornará mais difícil de sustentar.
A receita aumentou 70,0% em 2025, para US$ 5,48 bilhões, enquanto o lucro operacional aumentou 117,3%, para US$ 4,15 bilhões. Isso mostra que os ganhos cresceram mais rapidamente do que as vendas porque a plataforma de software foi ampliada de forma eficiente. Isso também explica por que os investidores continuam focados na durabilidade da margem.
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