Principais estatísticas das ações da AppLovin
- Desempenho na semana passada: -12%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 201 a US$ 746
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 764
- Aumento implícito: 34,4% em 2,0 anos
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O que aconteceu?
As ações da AppLovin (APP) caíram cerca de 12% na semana passada, recuando das altas recentes e terminando perto de US$ 569, depois que uma forte venda no final da semana apagou os ganhos anteriores.
A queda ocorreu mesmo com o sentimento dos analistas em relação à AppLovin permanecendo amplamente positivo.
Nos últimos meses, várias empresas de pesquisa aumentaram as metas de preço ou reiteraram as classificações de compra, incluindo UBS, Jefferies, Deutsche Bank e Scotiabank, com metas que variam de US$ 700 a US$ 860. Esse otimismo ajudou a levar as ações a níveis elevados no início da semana.
Como as ações foram negociadas bem acima das expectativas consensuais de alguns analistas, a pressão de venda aumentou à medida que os investidores realizaram lucros após a forte alta das ações.
A retração se acelerou em 16 de janeiro, quando o APP caiu mais de 6% em uma única sessão, sugerindo uma redução ativa do risco em vez de uma queda gradual.
De modo geral, o movimento parece refletir uma redefinição da avaliação e do posicionamento, uma vez que as ações esfriaram a partir de níveis elevados, apesar do apoio contínuo do lado vendedor, e não uma reação a qualquer novo desenvolvimento negativo específico dos negócios da AppLovin.
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O AppLovin está sendo avaliado de forma justa neste momento?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 28,4%
- Margens operacionais: 74.7%
- Múltiplo P/E de saída: 45,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 764, o que implica um aumento total de 34,4% em relação ao preço atual das ações nos próximos 2 anos, ou cerca de 16,3% em termos anuais.
No próximo ano, os resultados dependerão em grande parte do fato de a plataforma de publicidade da AppLovin continuar a capturar orçamentos de anúncios focados no desempenho, uma vez que o retorno consistente sobre os gastos com anúncios é o que sustenta o crescimento da receita e o poder de fixação de preços.
Melhorias contínuas na segmentação de anúncios, na otimização e na eficiência de conversão também são importantes, pois resultados mais sólidos para os anunciantes tendem a gerar gastos incrementais, permitindo que as margens permaneçam elevadas sem um aumento proporcional nos custos operacionais.
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Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (grátis)
Com a nova ferramenta Modelo de Avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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