Principais estatísticas das ações da 3M
- Desempenho na semana passada: 1,55%
- Faixa de 52 semanas: $122 a $175
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 193
- Aumento implícito: 15,3% em 1,9 anos
- Retorno anualizado: 7,5% ao ano
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O que aconteceu?
As ações da 3M (MMM) subiram cerca de 2% na semana passada, subindo gradualmente em várias sessões e terminando perto de US$ 168, em direção à metade superior de sua faixa de negociação recente.
As ações subiram por meio de uma série de ganhos diários modestos, com as ações fechando em alta na maioria dos dias da semana, em vez de subirem em uma única manchete.
Esse padrão aponta para uma pressão de compra constante, e não para especulações de curto prazo ou negociações orientadas por eventos.
O interesse de compra foi apoiado pela cobertura da previsão de lucros antes do próximo relatório do quarto trimestre da 3M, que reiterou as expectativas de crescimento ano a ano tanto da receita quanto dos lucros.
Sem notícias negativas durante a semana, essas expectativas ajudaram a manter a oferta de ações, já que os investidores aumentaram a exposição de forma crescente.
Wall Street atualmente espera uma receita de cerca de US$ 6,08 bilhões, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior, e lucros de US$ 1,82 por ação, um aumento de 8,3%, ancorando o sentimento em torno da ideia de que os lucros se estabilizaram após os esforços de reestruturação.
As atenções agora se voltam para o relatório de lucros do quarto trimestre da 3M, em 20 de janeiro, que deve fornecer uma visão mais clara das tendências de receita, margens e progresso nos esforços de reestruturação.
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A 3M está avaliada de forma justa neste momento?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 3,0%
- Margens operacionais: 24,4%
- Múltiplo P/E de saída: 20,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 193, o que implica um aumento total de 15,3% em relação ao preço atual das ações nos próximos 1,9 anos, ou cerca de 7,5% ao ano.
O movimento da semana recente sugere que o mercado está precificando uma execução estável, em vez de uma reviravolta, com expectativas centradas na manutenção das margens próximas aos níveis atuais e na previsibilidade do fluxo de caixa.
Nos próximos 12 meses, os resultados dependem do fato de as ações de reestruturação já em andamento continuarem a se traduzir em uma força de margem duradoura, especialmente à medida que a economia de custos flui pela fabricação, logística e despesas gerais.
O desempenho em negócios com margens mais altas, como adesivos industriais, filtragem e materiais eletrônicos, combinado com um fluxo de caixa livre mais forte após acordos judiciais, determina se o crescimento dos lucros pode sustentar ganhos adicionais sem depender da expansão da avaliação.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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