Principais estatísticas das ações da GE Vernova
- Variação de preço de 1 ano para as ações da GE Vernova: 74%
- Preço da ação $GEV em 16 de janeiro: $682
- Máxima em 52 semanas: US$ 731
- Meta de preço das ações da GEV: US$ 753
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O que aconteceu?
As ações da GE Vernova(GEV) saltaram mais de 6% na sexta-feira, depois que o governo Trump pressionou as principais empresas de tecnologia a pagar por novas usinas de energia.
O plano tem como alvo a rede da Interconexão PJM, que atende 65 milhões de pessoas em 13 estados e Washington, D.C.
O secretário de Energia, Chris Wright, e o secretário do Interior, Doug Burgum, anunciaram a iniciativa na Casa Branca, juntamente com os governadores de Maryland, Pensilvânia e Virgínia.
O objetivo é simples: fazer com que os hiperescaladores, como Amazon, Google e Microsoft, financiem a infraestrutura de energia de que seus data centers, que consomem muita energia, precisam.
- As empresas de tecnologia já concordaram em financiar US$ 15 bilhões em nova capacidade de geração para a rede.
- O governo agora está solicitando que a PJM realize um leilão de capacidade emergencial para colocar rapidamente essa energia on-line.
- Eles também querem que a PJM limite os preços que as usinas de energia existentes podem cobrar para proteger os pagadores de tarifas do aumento das contas.
A pressão ocorre em um momento em que os preços da eletricidade na região da PJM explodiram. Somente os data centers são responsáveis por US$ 23 bilhões em custos adicionais de capacidade, de acordo com o grupo de vigilância Monitoring Analytics. Esses custos são repassados diretamente aos consumidores.
As ações da GE Vernova subiram porque a empresa pode se beneficiar diretamente desse boom na construção de usinas de energia.
O CEO Scott Strazik disse em uma recente atualização para investidores:
"Projetamos pelo menos US$ 52 bilhões de receita até 2018, margens de EBITDA de 20%, com energia e eletrificação a 22%."
A empresa já garantiu 80 gigawatts de novos contratos de turbinas a gás este ano, com cerca de metade em carteira e metade em contratos de reserva.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da GE Vernova
Os investidores estão apostando que as ações da GE Vernova capturarão uma grande parte da futura construção de infraestrutura.
A empresa fabrica turbinas a gás, transformadores, comutadores e software de rede - exatamente o que as concessionárias de serviços públicos e os hiperescaladores precisam para aumentar a capacidade rapidamente.
O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, chegou a ameaçar retirar seu estado da PJM caso a operadora da rede não aceitasse as reformas: "Se a PJM não mudar e não refletir o que estamos propondo aqui hoje, a Pensilvânia será forçada a agir e a seguir sozinha", disse ele.
As ações da GE Vernova receberam um impulso extra porque a empresa está posicionada como o fornecedor dominante nesse mercado.
- A empresa controla mais de 50% da geração de eletricidade dos EUA e um terço da capacidade global fora da China.
- Com o aumento vertiginoso da demanda por data centers de IA, as empresas de serviços públicos precisam de energia de base confiável, e as turbinas a gás são a maneira mais rápida de adicioná-la.
A empresa já está aumentando a produção. A GE Vernova espera atingir uma taxa de execução de 20 gigawatts de produção anual de turbinas a gás até o terceiro trimestre de 2026.
Também está adicionando 2 gigawatts de capacidade de turbinas industriais 7E mais antigas na França e outros 2 gigawatts de suas instalações em Greenville, Carolina do Sul.
Por enquanto, as ações da GE Vernova parecem ser uma aposta direta na pressão do governo para que as empresas de tecnologia financiem as atualizações de rede de que os Estados Unidos precisam desesperadamente.
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