Principais estatísticas das ações da Nvidia
- Variação de preço de 1 ano para as ações da Nvidia: 39%
- Preço da ação da NVDA em 16 de janeiro: $ 186
- Máxima em 52 semanas: $212
- Meta de preço da ação da NVDA: $253
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O que aconteceu?
As ações da NVIDIA (NVDA) caíram marginalmente na sexta-feira, mesmocom a Jefferies elevando seu preço-alvo de US$ 250 para US$ 275, mantendo uma classificação de compra. A nova meta sugere um aumento de cerca de 47% em relação aos níveis atuais.
O analista Blayne Curtis apontou o roteiro estendido de produtos da Nvidia até 2028 como um dos principais motivos para o aumento.
Ele destacou as plataformas de chips Blackwell e Rubin da empresa como os principais impulsionadores de crescimento que devem fortalecer a posição competitiva da Nvidia.
A atualização ocorre no momento em que a Nvidia continua a dominar o mercado de chips de IA.
- A Nvidia relatou um crescimento de receita de 62% ano a ano no terceiro trimestre, atingindo US $ 57 bilhões.
- Apesar desse crescimento maciço, Jefferies acredita que as ações da Nvidia permanecem avaliadas de forma atraente com uma relação P / L futura de 46,58 e uma relação preço / crescimento de ganhos (PEG) de apenas 0,77.
A CFO Colette Kress enfatizou a forte posição da empresa durante uma recente conferência, afirmando:
"Estamos muito satisfeitos com o trabalho que a equipe fez em termos de ajuste fino de nossos tempos de ciclo, nossos rendimentos, nossos custos, tudo isso para chegar a - em meados da década de 70. Achamos que esse é um número muito bom se você pensar no que conseguimos em um período muito curto de tempo."
A Nvidia anunciou recentemente uma grande parceria com a Eli Lilly no valor de até US$ 1 bilhão em cinco anos para construir um laboratório de inovação em IA em São Francisco.
Essa colaboração tem como objetivo acelerar a descoberta de medicamentos usando modelos de IA, mostrando como a tecnologia da Nvidia está se expandindo além dos aplicativos tecnológicos tradicionais para a área de saúde e ciências da vida.
O JPMorgan destacou essa tendência, observando que "a infraestrutura de GPU da NVIDIA está se tornando fundamental para a descoberta de medicamentos modernos e está apoiando a demanda durável." A empresa vê isso como um fator positivo para as perspectivas de longo prazo da Nvidia.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Nvidia
A recente ação de preço mostra resiliência, apesar de alguns ventos contrários. As ações da Nvidia caíram para a faixa dos US$ 180,00 por volta de 14 de janeiro, antes de se recuperarem acentuadamente.
Entretanto, há preocupações que merecem ser monitoradas.
- A receita relacionada à China caiu 45%, já que as empresas chinesas desenvolvem soluções alternativas de chips de IA para reduzir a dependência da Nvidia.
- Recentemente, os EUA também flexibilizaram as regras de exportação de chips H200 para a China e alertaram que uma tarifa de 25% sobre determinados semicondutores avançados poderia criar desafios.
Apesar desses problemas, a Jefferies afirma que a Nvidia continuará sendo o fornecedor dominante de soluções de aceleração para data centers. A empresa espera que o mercado total endereçável de jogos da empresa também cresça a uma taxa anual composta de dois dígitos.
Vários analistas compartilham desse otimismo. Na mesma semana, o Wells Fargo reiterou a classificação de compra com um preço-alvo de US$ 265.
O JPMorgan também manteve sua classificação Buy, enfatizando que os recursos de robótica e computação de ponta da Nvidia estão possibilitando a automação de laboratórios na área de saúde, potencialmente reduzindo drasticamente os custos e aumentando o rendimento.
Kress abordou as preocupações com a concorrência e as margens durante a conferência do UBS, observando:
Estamos muito entusiasmados com as configurações da Grace Blackwell que colocamos no mercado. São elas a série 200, a série Ultra e a 300. Hoje, vocês continuarão a ver mais e mais modelos chegando ao mundo".
Ela enfatizou que a abordagem de pilha completa da Nvidia - combinando hardware, software e CUDA - cria uma vantagem de plataforma que os ASICs de função fixa não conseguem igualar. Esse ecossistema integrado mantém os clientes na plataforma da Nvidia para cargas de trabalho de treinamento e inferência.
Olhando para o futuro, os investidores estarão atentos ao próximo relatório de lucros da Nvidia para obter atualizações sobre as exportações de chips relacionados à China e a demanda de hiperscaler.
Com a orientação da empresa em direção a US$ 500 bilhões em remessas de Blackwell e Vera Rubin até o final do próximo ano, as ações da Nvidia podem ter um espaço significativo para correr se a execução continuar forte.
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