主なポイント
- 投資家デーによる急騰: シンオプシスの株価は10月1日に13%上昇し、491ドルで取引を終えた。
- 2027年度業績見通しが市場予想を上回る: 売上高110億～112億ドル、1株当たり利益19.04～19.12ドルという業績見通しは、市場予想の108億1000万ドルと17.81ドルを上回った。また、2030年度の営業利益率目標は約50%に引き上げられた。
- アナリスト目標株価とのギャップ: 19の買い、4のアウトパフォーム、2のホールド、1のアンダーパフォームという評価に基づく平均目標株価553ドルは、終値から依然として13%上にある。
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シンオプシス株が投資家デー後の業績見通しで13%急騰した理由
半導体設計ソフトウェアメーカーのシンオプシス (SNPS) 株は、10月1日（木）にニューヨークで開催された投資家デーで2027年度の売上高と利益がウォール街の予想を大きく上回る見通しを示したことを受け、13%上昇した。株価は前日の435ドルから上昇し、491ドルで取引を終えた。
経営陣は、売上高を110億～112億ドル（約15%成長）と見通したが、これはアナリストが予想していた108億1000万ドルを上回る。非GAAPの1株当たり利益19.04～19.12ドルは、市場予想の17.81ドルをさらに大きな幅で上回った。営業利益率目標の44%は、2026年度の41.5%から250ベーシスポイントの上昇となる。
長期モデルも上方修正された。シンオプシスは現在、2030年度まで年間売上高成長率15%を目標としており、これは従来の二桁成長目標から引き上げられた。また、2030年度までの営業利益率目標は約50%とされ、従来の中間40%台の目標から上方修正された。CFOのシェラ・グレイザーはまた、ANSYS買収による4億ドルのコストシナジー目標を1年前倒しし、2027年度に達成すると発表した。さらに、今後数ヶ月で10億ドルの自社株買い戻しを実施することを明らかにした。
AIに関する議論を支えたのは2つの提携だ。アマゾン ウェブ サービスは、自社のカスタムシリコン向け複数世代のチップ設計IPをライセンスするため、10億ドル超の複数年契約を締結した。CEOのサシン・ガジ氏によると、この金額はライセンス料のみをカバーするものであり、ロイヤルティは設計が量産段階に達した後（約14ヶ月後）に発生し始め、2027年度には一切計上されないという。
OpenAIは、シンオプシスのツールでトレーニングされたチップ設計モデル「GPT-Synopsys」を構築し、収益分配契約を結ぶ。OpenAIはトレーニングのサブスクリプション料を支払い、その後、顧客からの収益はモデルがチップをどれだけ改善したかに基づいて分配される。「この契約は、我々のビジネスを食い潰さないように構成されている」とガジ氏はロイターに語った。
この契約は、AIモデルがEDAソフトウェアに取って代わる可能性があるという懸念に応えるものであり、このイベント前に年初来7%下落していた株価に発表された。今回の株価上昇は、締結済みの契約と確固たる業績見通しに対する評価である。
シンオプシス株の平均目標株価は553ドル、木曜日の終値から13%上
シンオプシス株は、26の予想に基づく平均目標株価553ドルで、19の買い、4のアウトパフォーム、2のホールド、1のアンダーパフォームという評価を得ている。この目標株価は9月30日の終値435ドルから27%上にあったため、今回の上昇でその差はほぼ半分に縮まり、現在の目標株価は491ドルの終値から13%上にある。平均目標株価は2025年7月以降11%下落している一方で、株価は31%下落して9月30日の終値となった。この期間中、買いの評価は16から19に増加した。
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