Trane Technologies株価の主な統計データ
- 過去30日間のパフォーマンス:21
- 52週レンジ: $298 ～ $479
- 評価モデル目標株価:$571
- インプライド・アップサイド: 22
TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、Trane Technologiesのようなお気に入りの銘柄を5年間のアナリスト予測で評価してみましょう。
何が起きたか？
トラン・テクノロジーズの株価は、商業用HVAC需要の加速と前方視界の強化に投資家が反応したため、過去30日間で約21%上昇し、1株あたり約467ドルとなった。株価は現在、298ドルから479ドルの52週レンジの上限付近に位置しており、機関投資家の買いが持続していることを反映している。
第4四半期の業務用HVAC受注が、データセンター、ヘルスケア、高等教育、産業市場など14業種中12業種で22％以上増加したことが明らかになり、株価は上昇した。
このような広範な受注増加は、耐久性のある需要と2026年に向けての明確な収益転換を示唆している。
バークレイズ・インダストリアル・カンファレンスでデイブ・レグナリーCEOは、「これほど強力なパイプラインを見たのは久しぶりだ」と述べ、受注残の強さへの自信を強めた。
機関投資家の動きも支援材料となった。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、第3四半期に保有株を10.2％増やし、約65億5,000万ドル相当の1,552万5,010株とした。
公共部門年金投資委員会もポジションを引き上げ、機関投資家全体の保有比率は約82.97％と高水準を維持しており、他の企業による選別的な引き下げにもかかわらず、長期的な確信が継続していることを示している。
インサイダーによる売却は最近の高値付近で発生した。2月10日、デビッド・レグネリー最高経営責任者（CEO）が5,588株を462.60ドルで売却し258万5,008.80ドル、クリストファー・キューン最高財務責任者（CFO）が2,389株を462.70ドルで売却し約110万5,000ドル、インサイダーのドナルド・シモンズが822株を462.57ドルで売却した。
これらの取引は総所有株数に比して小幅なもので、ファンダメンタルズの変化というよりむしろ利益確定と一致しているように見える。
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Trane Technologiesは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):8.1
- 営業利益率19.6%
- 出口PER倍率： 27.6倍
売上高は、2025年の$21,321.90Mから2028年には$26,926.74Mと、年率約8.1%の成長が見込まれる。
この見通しは、持続的な商業用買い替え需要、電化イニシアチブ、エネルギー効率のアップグレード、データセンター冷却への構造的投資を反映している。
利益率は、価格規律、定期的なサービス収入、より価値の高いシステムソリューションへの構成改善によって支えられている。
インストールベースの拡大により、営業レバレッジが強化され、長期的な収益の耐久性が向上する。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を570.99ドルと推定。最近の21％の上昇の後でも、株価は割安に見える。
2026年を展望すると、業績は受注残の転換、データセンター投資の継続、価格実現、液冷の成長を含むシステムレベルの差別化にかかっている。
現在の水準では、ト レーン・テクノロジーズは割安に評価されており、将来的なリターンの原動力は、複数事業 の拡大だけでなく、構造的なエネルギー効率化需要と反復的なサービス拡大である。
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必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
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