Pool Corpの株価に関する主な統計
- 価格変動:-14.48
- 現在の株価:218.36 ドル
- 評価モデル目標：$ 305.25
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何が起きたのか？
プールコーポレーション (プール)の株価は今週14.48%暴落し、218.36ドルで取引を終えた。
プール・コーポレーションが第4四半期の業績不振を報告し、住宅およびアウトドア・リビング市場全体の低迷が続いていることが浮き彫りになったためだ。
同社は、第4四半期の売上高が前年比1％減の9億8200万ドルだったと発表した。
経営陣は、裁量支出の主要な原動力であるプールの新設が依然として大きな逆風であると指摘した。
2025年に米国で新たに建設されたプールは約6万基で、これは昨年から1桁台半ばの減少であり、 2022年のピーク時に比べて40％減少している。
さらに、同社の 2026年のガイダンスは、消費者が高価な裏庭の改修に資金を出すことを躊躇しているため、売上高は1桁台前半の成長しか見込めないとし、 ほとんど刺激的なものではなかった。
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Pool Corpは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が新規建設の循環的な減速に過剰反応している一方で、収益性の高い経常的な事業の性質を無視していることを示している。
目標株価は305.25ドルで、現在の水準から39.8％の上昇となる。
特に、中核となる「メンテナンス」事業が驚くほど安定していることを考慮すると、今回の暴落は株価をより魅力的な評価へと押し上げた。
ピーター・アーバン最高経営責任者（CEO）は決算説明会でこの点を強調し、「プールの新規建設は依然として減少しているが、メンテナンス支出は回復力を証明した」と述べた。
時期を予測するのは難しいが、消費者心理が戻れば、延期されていたプール・プロジェクトやアップグレードが市場に戻ってくると信じている。" と付け加えた。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、Pool Corpを、現在一時的なマクロ経済の二日酔いに苦しんでいる、希少で高品質なコンパウンダーであると見なしている。
- 目標価格：305.25ドル
- 現在価格：218.36ドル
- 年率リターン：7.1%
維持堀市場はプールの新設不足に注目しているが、プール・コーポレーションの売上高の約64%は、実際には非裁量的なメンテナンス項目によるものである。一度プールを建設すれば、景気に関係なく、常に薬品処理や清掃、部品の交換が必要になる。このため、住宅不況期にも同社は大きな収益を確保することができる。
マージンの保護：売上高の減少にもかかわらず、第4四半期の粗利益率は30.1％と、前年同期比で70ベーシスポイントの改善に成功した。このモデルは、Pool Corpの価格決定力と利益率の高いプライベートブランドへのシフトが、消費者の裁量消費が最終的に回復するまで収益性を維持することを強調している。
結論 売り出し中の高品質コンパウンド。39.8％のトータル・リターンの可能性が予測され、最近の14％の急落は長期投資家に素晴らしいエントリー・ポイントを提供する。305ドルへの道筋は、プールのメンテナンスという避けられない定期的な性質と、溜まりに溜まったリフォーム需要の必然的な復活によって切り開かれる。
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