Intuitive Surgical株価指数の主な統計データ
- 今週のパフォーマンス 3%
- 52週レンジ: $425 to $608
- 現在の株価： 501ドル
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Intuitive Surgical株に何が起こったか？
インテュイティブ・サージカル（ISRG）株は今週約3％上昇し、第4四半期決算後の反発幅を拡大し、2026年に向けた手術の成長に投資家の関心が再び集まった。
第4四半期の業績が予想を上回り、調整後EPSが2.53ドル、売上高が28.7億ドル、ダヴィンチとイオンのプラットフォーム全体で世界的に手術件数が18％増加したことを受けた動きだ。
インテュイティブ・サージカル社は、第4四半期中に532台のダヴィンチを導入し、病院全体でダヴィンチ5プラットフォームの採用を加速させ、イオンの手術を44%拡大し、利益率の高い経常的な機器および付属品の収益基盤を強化した。
経営陣は2026年のダヴィンチ手術の成長率を13%から15%と予想しているが、市場はダヴィンチ5の心臓クリアランスと外来手術センターへのより深い浸透が持続的な2桁成長を支えることができるとますます安心しているようだ。
リーリンク・パートナーズはアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は622ドル、BTIGは616ドルでバイを継続した。
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ISRG株価の行方は？
Intuitive Surgicalの最近の週3％の上昇は、投資家が慎重な2026年の手術ガイダンスを過去のものとし、代わりに持続的な2桁成長の推進力として、心臓クリアランスの拡大、外来手術センターの普及、da Vinci 5の継続的な導入に注目していることを反映している。
ファンダメンタルズ面では、2025年の売上高は21%増の101億ドル、正規化EPSは2025年の8.93ドルから2026年には10.01ドルに上昇すると予測され、営業利益率は37%近くを維持し、関税の圧力にもかかわらず、持続的な収益の複合化を支えている。
ウォール街の平均的な目標株価は現在612ドル前後で、16の買い評価と1つの売り評価のみとなっており、現在の500ドル水準からおよそ22％の上昇を意味し、長期的なロボット手術の採用に対する幅広い自信を示している。
目標株価のばらつきは大きく、安値は378ドル近辺、高値は750ドルとなっており、中国との競争、設備投資サイクル、手術件数の伸びが13％から15％の見通しを上回り再加速するかどうかなど、見方が分かれていることが浮き彫りになっている。
2030年の株価を940ドルと予測したミッドケースのバリュエーション・モデルでは、10%台前半の収益成長、30%以上の安定したマージン、緩やかな倍率圧縮を前提に、88%近いトータル・リターンと年率13.8%のIRRを意味する。
主なリスクは、関税の影響、日本への資本注入の遅れ、中国との競争激化などが利益率に重くのしかかる場合、将来利益の54倍に近い現在のプレミアム評価から倍率が圧縮されることに変わりはない。
長期的な投資家が短期的なボラティリティを許容する場合、株価はやや割安になる。
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