オムニコムの主要統計
- 価格変動+15.36%
- 現在の価格:$80.94
- 評価モデルターゲット:$130.41
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何が起きたか？
オムニコム・グループ (OMC)の株価は今週15.36%急騰し、80.94ドルで取引を終えた。
オムニコムが第4四半期の売上高を大幅に上回り、新たに設立したマーケティング帝国がすでに巨額の配当を得ていることを証明したため、投資家は歓声を上げた。
同社の収益は55.3億ドルで、アナリスト予想の45.1億ドルを上回り、成長率は27.9％と驚異的だった。
この歴史的な四半期は、感謝祭の直前に正式に 完了したインターパブリック・グループ（IPG）の買収の財務状況を反映した最初の四半期だった。
IPGの業績は12月の単月分しか含まれていないにもかかわらず、収益注入はウォール街の予想を打ち砕くのに十分だった。
デジタル広告の競争が激化する中、大手企業のクライアントを獲得するためには、規模と人工知能の能力が求められるようになった。
オムニコムは、この新たな規模を迅速に合理化するために、退職金と不動産の再配置費用に11億ドルを費やし、計画された処分に伴う損失5億4300万ドルを計上した。
これらの一時的な統合費用を除けば、中核事業は好調である。
調整後EBITAは9億2,900万ドル、利益率16.8%に達し、統合会社の中核事業が高収益であることを示している。
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オムニコムは現在割安か？
TIKRモデルは、市場がまだ統合会社の圧倒的な収益性と経営レバレッジを大幅に過小評価していることを示している。
このモデルでは、目標株価を130.41ドルと予想しており、現在の水準から61.1%の大幅な上昇を示す。
投資家は、統合リスクとGAAP上の損失に対する懸念から、決算に向けて株価を大きく割り引いた。
しかし、経営陣のコメントは、これらの懸念に直接対処し、合併による財務上の利益が予想よりも早く到着していることを証明した。
ジョン・レン最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、この大幅な加速を強調し、次のように述べた。"我々は現在、年間実行シナジーが今後30ヶ月で当初の7億5,000万ドルから15億ドルに倍増すると見込んでいる"。
さらに、同社は投資家にリターンを待たせていない。
オムニコムは、積極的にその旺盛なキャッシュフローを使って株主に即座に報いることで、株価を大幅に引き下げている。
最後に、資本配分戦略の一環として、当社取締役会は50億ドルの自社株買いプログラムを承認しました。そして本日、25億ドルの自社株買い加速プログラムを開始します。"
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスドバリュエーションモデルは、オムニコムを大規模な構造改革が進行中の典型的なバリュープレイであると見なしている。
- 目標株価：130.41ドル
- 現在価格:$80.94
- 年率リターン：10.3%
15億ドルのシナジーエンジン：市場はIPG合併による収益性の向上を大幅に過小評価している。重複する企業機能を排除し、不動産を統合することで、オムニコムは15億ドルのコスト削減を見込んでいる。モデルでは、この構造的なシフトにより、今後5年間で、純利益率がこれまでの約8.3%から10.2%に上昇すると予測している。
大規模な資本還元：50億ドルの自社株買いに加え、オムニコムは最近四半期ごとに1株当たり0.80ドルに増額された魅力的な配当を提供している。高配当と積極的な自社株買いの組み合わせは、投資家がシナジー効果の実現を待つ間、強力なインカムコンポーネントを提供する。
結論変貌を遂げたマーケティングの巨人が割安で手に入る。年率10.3%のリターンが予想され、デジタル広告市場を支配する明確な道筋を持つオムニコムは、高い確信を持って購入できる。130ドルへの道は、積極的な自社株買い、巨額のコストシナジー、そして新たに統合されたオムニコムIPGの圧倒的な価格決定力によって切り開かれる。
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