フラッター・エンターテインメント株式の主要統計
- 最近の動き:-11.5%
- 現在の株価:~$125
- 評価モデル目標:~$436
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何が起きた？
フラッター・エンターテインメント (FLUT)の株価は今週暴落し、最大のライバルが引き起こした「同情売り」に巻き込まれた。
ドラフトキングス（DKNG）は、潜在的な税制上の逆風と顧客獲得の鈍化を理由に、2026年の収益ガイダンスを発表し、投資家に衝撃を与えた。
市場は即座に、ドラフトキングスが苦戦しているなら、フラッター（ファンデュエルの親会社）もまったく同じ問題に直面しているに違いないと考えた。
この "伝染 "効果は、このセクター全体を引きずり下ろした。しかし、Flutterは根本的に異なる企業だ。
直近の決算説明会でピーター・ジャクソン最高経営責任者（CEO）は、同社の「比類のない規模と市場をリードする地位」を強調し、FanDuelが依然として47％の市場シェアを持つ米国No.1の事業者であることを指摘した。
DraftKingsが収益性を求めて戦う一方で、Flutterは多様化したグローバル・ポートフォリオ全体で調整後EBITDA成長率6%をすでに達成しており、これにはDraftKingsにはない英国、イタリア、オーストラリアの巨大ビジネスが含まれている。
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Flutter Entertainmentは現在割安か？
TIKRモデルは、市場がFlutterとDraftKingsを一卵性双生児として扱うことで、大きな間違いを犯していることを示唆している。
モデルは435.65ドルへの道筋を見ており、現在の水準から248%という驚異的な上昇を意味している。
デュオポリー」説はフラッターの優れた経済性を無視している。
ライバルがNFLシーズン中に「非合理的」なプロモーションで資金を消費したのに対し、フラッターは規律を維持した。
ロブ・コールドレイク最高財務責任者（CFO）は、競合他社が寛大にもかかわらず、FanDuelが「9月に47％のNGR市場シェアを達成した」と強調した。
この価格決定力により、Flutterは同業他社よりもはるかにうまく税制上の逆風を乗り切ることができる。
このモデルはまた、Flutterの新商品 "FanDuel Predict "を評価している。これは、まだ合法的にスポーツに賭けることができない "アメリカの半分 "をターゲットに立ち上げられた予想市場である。
この隠れた成長エンジンは、現在の弱気なシナリオからは完全に抜け落ちている。
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評価ディープダイブ
TIKRアドバンスド・バリュエーション・モデルは、価格と価値の間に稀な乖離があることを特定する。
- 目標価格：～436ドル
- 現在価格：～125ドル
- 年率リターン37.9%
グローバルな」堀フラッターは、主に米国での話であるドラフトキングスとは異なり、グローバルな大企業である。同社の国際部門は前年比21%増収し、安定したキャッシュフローを提供し、米国の成長戦争を助成している。このモデルは、この多角化を高く評価し、最近の下落を高品質コンパウンドの「売り」と見ている。
収益性のギャップ：市場はFLUTの利益率が崩壊するかのように評価している。しかし、米国市場が成熟し、マーケティング費用が合理化されるにつれ、純利益率は今後10年間で16.4％まで拡大するとモデルは予測している。
結論風呂の水と一緒に捨てられた赤ん坊。年率37.9％のリターンと圧倒的な市場ポジションを持つフラッターは、ライバルの弱さのために不当に罰せられている。業界のリーダーか次点かを見分けられる投資家にとって、435ドルへの道は明らかだ。
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