ダビタ株の主な統計データ
- 過去1週間のパフォーマンス: 6% (%)
- 52週レンジ: $101 to $157
- 現在の株価：148ドル
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DaVita株に何が起こったか？
ダビタ（DVA）は2026年2月に35％急騰し、109.06ドルから147.75ドルに上昇した。
きっかけとなったのは、ダビタの2025年第4四半期決算報告で、EPS（予想3.16ドルに対し3.40ドル）、売上高（予想35.0億ドルに対し36.2億ドル）ともに予想を上回った。
より大きな衝撃は2026年のガイダンスで、ダヴィタは調整後EPSを13.60～15.00ドルと予想した。
さらに、ダヴィタは腎臓に特化した在宅ケアモデルを構築するため、エララ・ケアリング社に2億ドルの少数株主出資を発表した。
統合腎臓ケア事業が2025年に初めて黒字化し、当初は2026年まで黒字化が見込めなかったことから、市場はもはやダヴィタを苦境にある透析事業者とは見ていない。
さらに、TDコーウェンは目標株価を144ドルに引き上げ、UBSも190ドルに引き上げた。これは、ウォール街がダビタを単なる透析事業者ではなく、成長企業として再評価していることを示している。
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DVA株の行方は？
2月の35％の急騰は、単に1つの業績好調に対する反応ではなく、市場がダヴィタを単一サービスの透析会社ではなく、多方面の腎臓ケア・プラットフォームとして再評価し始めていることを示している。
2026年のEPSは30.7%増の14.08ドル、フリーキャッシュフローは11.25億ドル（中間値）と予想されており、ダヴィタの財務基盤の強さは無視できない。
ウォール街のアナリスト7人の平均目標株価は151.71ドルで、現在の147.75ドルからわずか2.7%しか上回っていない。
しかし、ターゲット・スプレッドを見ると、本当の議論が見えてくる。ストリートの高値は190ドル、安値は126ドルで、64ドルの開きがあるが、これはIKCの収益性とエララ・ケアリングの拡大が実際にどれだけの価値があるのかについての深い意見の相違を反映している。
TIKRのバリュエーション・モデルはより楽観的で、2030年12月までに217.26ドルの中間目標株価を予想している。
これを考慮すると、このモデルのローケース・シナリオでも、株価は178.53ドルになると予想されており、それでも現在から20％以上上昇することになる。
バークシャー・ハサウェイが1月29日に160万株を売却したこと、ACA保険料税額控除の期限切れで2026年に4000万ドルの逆風が吹き、2027年には7000万ドルに拡大すること、米国の治療件数が横ばいのままで2029年まで当面の回復が見込めないことなどだ。
ダヴィタは、現在の株価水準ですでに好材料を織り込んだ銘柄に見える。長期的には魅力的な銘柄だが、アナリストがターゲットを大幅に上方修正するまでは、目先の買いは難しい。
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