NRG Energy株の主要統計
- 最近の動き:+6.5%
- 現在の株価:~$172
- 評価モデル目標:~$270
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何が起きたか？
NRGエナジー (NRG)の株価は今週6.5%急騰し、172.35ドルで取引を終えた。
LSパワーからの資産買収が成功裏に完了したことを受け、経営陣は2026年の調整後EBITDAガイダンスを53億2500万ドルから58億2500万ドルの範囲に引き上げた。
この新しい範囲は、以前の単独ガイダンスの〜40億ドルから驚異的な増加である 。
市場レポートによると、今回の更新は、NRGが伝統的な公益事業からAI経済のための重要なインフラ・プロバイダーへの転換に成功していることを裏付けるものだという。
データセンター」の物語は、この再価格設定の中心となっている。
これまでの更新で、ラリー・コーベン最高経営責任者（CEO）は、同社の足跡が拡大していることを強調し、次のように述べた。また、パイプラインも急速に拡大し、5.4ギガワットに達しました」。
投資家は今、このパイプラインが持続的な高収益成長につながることに賭けている。
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NRGエナジーは現在割安か？
株価は直近の高値付近で取引されているにもかかわらず、TIKRモデルは、投資家がデータセンターブームの長期的影響をまだ過小評価していることを示唆している。
同モデルは269.52ドルまでの道のりを見ており、現在の水準から56％の上昇を意味する。
この評価の核となる論拠は、電力需要の構造的変化である。
第3四半期決算説明会で経営陣は、電力需要が新規供給を上回ると予測される市場を「構造的にタイト」と表現した。
この環境は、NRGに絶大な価格決定力を与えている。
ラリー・コーベン最高経営責任者（CEO）は、この優位性を強調し、次のように述べている。「顧客需要の継続的な強さとフォワード・パワー・カーブの上昇を考慮し、新規のデータセンター長期契約の目標をメガワット時当たり80ドル以上に引き上げている。
このモデルは、これらの高価格契約が重なるにつれて、NRGの収益力が大幅に向上することを示唆している。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルでは、LS Power資産の統合と有機的成長により、年率12.2%の堅調なリターンを予測している。
- 目標株価:~$267
- 現在価格:~$172
- 年率リターン：12.2%
AIユーティリティ」プレミアム市場はNRGを現在の発電量だけでなく、5.4GWの開発プロジェクトのパイプラインでも評価し始めている。このモデルは、従来の指標では見逃されがちな、この成長の楔に価値を与えている。
キャッシュフロー・マシーンガイダンスの更新では、2026年のフリー・キャッシュフロー目標も28億～33億ドルに引き上げられた。時価総額が約370億ドルであることから、フリーキャッシュフローの将来利回りは8～9%近くとなり、株価が上昇しても投資家に大きなクッションを提供することになる。
結論未来への原動力。年率12.2%のリターンが予想され、ガイダンスの引き上げが確定したNRGエナジーは、AIインフラ構築におけるトップクラスのプレーヤーであることが証明された。270ドルへの道は、電力価格の上昇とデータセンター契約によって拓かれる。
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