ライアン スペシャリティの主要統計
- 価格変動:-12.8%
- 現在の株価:~$39
- 評価モデル目標:~$65
現在公開中：TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、あなたのお気に入りの銘柄がどれだけ上昇する可能性があるかをご覧ください。>>>
何が起きたか？
ライアン・スペシャリティ・ホールディングス (ライアン)の株価は今週12.8%暴落し、38.71ドルで取引を終えた。
保険ブローカーの 調整後EPSは0.45ドルで、アナリスト予想の～0.49ドルを下回った。
売上高は13％増の7億5,100万ドルだったが、市場は有機的成長の減速に大きく注目した。
主な原因は、損害保険市場が急速に軟化したことである。
ティム・ターナー最高経営責任者（CEO）は、12月の大手損害保険会社のプライシングが「25％から35％ダウン」したことを認めた。
この事態に対処するため、経営陣は 「プロジェクト・エンパワー」を発表した 。3年間で1億6,000万ドルを要すると予想されるリストラ策で、業務の合理化と余剰人員の削減に取り組む。
投資家たちは、価格下落とリストラ費用の増加の組み合わせを「二重のマイナス」とみなし、保険ブローカーにとってのイージー・マネー時代が終わったことを示唆した 。
ウェルズ・ファーゴは直ちに、マージンの圧迫を理由に目標株価を56ドルに引き下げた。
アナリストによるRyan Specialty株の成長予測と目標株価を見る（無料です！） >>
Ryan Specialtyは現在割安か？
TIKRモデルは、市場がライアンの成長ストーリーが永久に破たんしたかのような価格設定をしていることを示唆している。
TIKRモデルは64.65ドルへの道筋を見ており、これは現在の水準から67％の上昇を意味する。
損害保険市場は厳しいが、同社の損害保険事業とスペシャリティ事業は引き続き堅調である。
創業者のパット・ライアンは、同社の回復力を強調し、次のように述べている。「我々は、ライアン・スペシャリティを安易な年月のために構築したのではない。
この再編成は、初期費用こそかかるものの、2029年までに年間8000万ドルの節約をもたらすと予測されている。
このモデルでは、こうした将来的な効率性の向上が評価され、短期的な収益の未達と長期的なキャッシュフローの可能性との間に断絶が生じている。
TIKRのRyan Specialty Transcriptの全文を読み、再建計画を確認する>>。
評価ディープダイブ
TIKRアドバンスド・バリュエーション・モデルは、センチメントと本源的価値との間に著しいミスマッチがあることを明らかにしている。
- 目標株価：～65ドル
- 現在価格：～39ドル
- 年率リターン：11.1%
効率性」のロック解除プロジェクト・エンパワー」の費用1億6,000万ドルは、長期的な利益を得るための一時的な痛みである。プロセスを標準化し、AIを活用することで、ライアン・スペシャリティは利幅の大幅な拡大を見込んでいる。このモデルは、これらの節約分が最終損益に反映され、数年後のフリー・キャッシュ・フローを押し上げると想定している。
自社株買い：経営陣はまた、3億ドルの自社株買いを発表し、株価が割安であるとの考えを示した。ジャニス・ハミルトン最高財務責任者（CFO）は、「この自社株買いプログラムは、当社の短期および長期の見通しに対する自信を反映したものだ」と述べた。
結論：典型的な過剰反応だ。年率11.1％のリターンが見込まれ、コスト削減と自社株買いの計画が明確なライアン・スペシャリティは、現在の保険サイクルの「ソフトパッチ」を見過ごそうとする投資家にとって、魅力的なエントリー・ポイントを提供している。
億万長者の投資家たちがどのような銘柄を買っているかを見て、あなたもTIKRでスマートマネーを追いかけよう。
ライアン・スペシャリティの株価は、ここからどれくらい上昇するのか？
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
何を入力すればよいか分からない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に入力し、迅速で信頼できる出発点を提供します。
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算しますので、銘柄が割安に見えるか割高に見えるかを素早く確認することができます。
60秒以内に銘柄の真の価値を見る（TIKRを使えば無料） >>
新しいチャンスをお探しですか？
- 億万長者の投資家が 億万長者の投資家が買っている銘柄を見る スマートマネーを追いかけることができます。
- わずか5分で銘柄分析TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど、より多くのチャンスを発見できます。 TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイス、また銘柄の売買を推奨するものではありません。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
