オクシデンタル・ペトロリアム株の主な統計データ
- 直近30日間のパフォーマンス:6% (%)
- 52週レンジ: $35 to $53
- 評価モデル目標株価:54ドル
- インプライド・アップサイド: 17
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何が起きたか？
オクシデンタル・ペトロリアム株価は過去30日間で約6％上昇し、直近では1株当たり46ドル近辺で取引されている。これは、堅調な原油価格、アナリストの最新コメント、機関投資家の新たな動きに投資家が反応したためだ。
株価が上昇した主な理由は、原油価格が安定したことと、TDコーウェンがオクシデンタルを「ホールド」に格上げしたことでセンチメントが改善し、目先の格下げリスクが軽減され、下値圧力が限定的になる可能性を示唆したためだ。
堅調な商品価格とバランスの取れたアナリスト・スタンスの組み合わせが、この1ヵ月間の買い増しを支えた。
アナリストのコンセンサスは、「買い」7 名、「売り」11 名、「売り」5 名で「ホールド」のままであり、平均目標株価は47.48 ドルと、現在の株価を若干上回っている。
最近の13F提出書類では、ポートフォリオの積極的な再配置が見られた。イリノイ自治体退職年金基金は保有株を19.5%減らし、41,292株を売却し、スリベント・ファイナンシャルはポジションを50.9%減らし、39,435株を売却した。
同時に、CIBCワールド・マーケットは保有株を25%増の32万2781株（約1525万ドル相当）、カナダ・ポスト・コーポレーションは保有株を275.4%増加させ、キャプロック・グループLLCやカレラ・キャピタル・アドバイザーズなどの企業が新たなポジションを開始し、機関投資家の株式への関与が続いていることを示した。
ダボスで開催された世界経済フォーラムでは、クリス・ライト米エネルギー長官が、世界の石油供給量が先月1億740万バレル/日に達したことを指摘し、世界は「石油生産量を2倍以上に増やす」必要があると述べた一方、オクシデンタルのビッキ・ホルブCEOは、欧州やカリフォルニア州で規制圧力がかかる中、石油の長期的な役割を強調した。
また、オクシデンタルのビッキー・ホルブCEOは、欧州とカリフォルニアの規制圧力の中で、石油が長期的な役割を担っていることを強調した。
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オクシデンタル・ペトロリアムは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):-4.1
- 営業利益率15.9%
- 出口PER倍率： 34倍
OXYのポートフォリオは依然としてパーミアン・ベースンに集中 しており、リフティング・コストの低下と利益率の高い掘削在庫は、中 期的な価格環境下でも有意義なフリー・キャッシュ・フローを支える。
クラウンロックの統合は、プレミアム掘削在庫の拡大と資本効率の改善によってこのポジショニングを強化し、支出を大幅に増加させることなく生産量の増加を可能にすることで、長期的な資本収益率を支えます。
連邦政府の奨励策や産業界との提携により、従来の上流部門での生産にとどまらない新たな収益源が創出される可能性があるためだ。
継続的な債務削減により支払利息が減少し、財務の柔軟性が高まるため、コモディティ価格が安定すれば、配当や自社株買いの余力が拡大する。
これらのインプットに基づき、モデルでは目標株価を 54 ドルと推定した。
現在の46ドル近辺の水準では、バリュエーションは中期サイクルの原油前提を大きく反映している。一方、今後1年間の業績は、パーミアンの実行、規律ある資本配分、クラウンロックの統合、フリーキャッシュフローの持続的創出によって左右される可能性が高い。
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