GEエアロスペース株の主な統計データ
- 過去6ヶ月のパフォーマンス:17
- 52週レンジ: $159 to $333
- 評価モデル目標株価:$430
- インプライド・アップサイド: 36
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何が起きたか？
GEエアロスペースGEエアロスペースは、ゼネラル・エレクトリック社から純粋な航空宇宙事業へと転換した後、加速する収益成長、バックログの拡大、サービスの勢いの改善に投資家が反応したため、株価は過去6ヶ月で約17%上昇し、最近では1株当たり315ドル近辺で取引されている。
株価は52週高値の333ドルに向けて着実に上昇しており、これは短期的な急騰というよりは、機関投資家の持続的な需要を反映している。
GEエアロスペースが好調な第4四半期決算を発表し、自信に満ちた2026年のガイダンスを発表したことで、株価は上昇し、将来の収益成長への見通しが強まった。
受注は74%急増し、売上高は20%増、EPSは19%増の1.57ドル、フリー・キャッシュフローは15%増の18億ドルとなった。
ラリー・カルプCEOは「2025年はGEエアロスペースにとって傑出した年だった」と述べ、前年比約200億ドル増の約1900億ドルの受注残を強調し、2026年の営業利益を98.5億～102.5億ドル、EPSを7.10～7.40ドルとする見通しを示した。
機関投資家のポジションもセンチメントを支えた。バンガードは保有株を92,032,177株に増やし、約8.72％の保有で277億ドル付近に相当する。
PNCフィナンシャル、アバディーン・グループ、アセットマーク、フィフス・サード・バンコープ、ニュージャージー州共済年金基金Dも当四半期にポジションを増やした。
ペラム・キャピタルとシェル・アセット・マネジメントはエクスポージャーを減らしたものの、機関投資家は合計で同社の約74.77％を保有している。
サービス収入の加速、来店者数の増加、強力なフォワードガイダンスにより、過去6ヶ月間の株価の17％の上昇は、2026年に向けたGEエアロスペースの収益耐久性に対する自信の高まりを反映している。
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GEエアロスペースは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）: 10.9
- 営業利益率:22.3%
- 出口PER倍率： 39.3倍
売上成長率10.9%は、2025年の売上高423億ドルから2028年には577億ドルに増加するというアナリスト予想と一致している。
この軌道は、持続的な民間航空宇宙需要と堅調なサービス拡大を反映している。
GEエアロスペースの成長は、約80,000基のエンジンの設置ベースによって支えられており、数十年のライフサイクルにわたって経常的なメンテナンスとスペアパーツの収益を生み出している。第4四半期の商業サービス収入は31%増加し、アフターマーケットの需要と価格設定の強さを浮き彫りにした。
LEAPエンジンの設置ベースは、2024年から2030年の間におよそ3倍になると予想されている。これらのエンジンがより重いメンテナンス・サイクルに成熟するにつれて、社内の整備工場への訪問とスペアパーツの需要が増加し、利益率の高い経常収益が増加する。
ターンアラウンドタイムの改善、修理認定の拡大、サプライチェーンの正常化は、モデルで示された22.3%に向けたマージンの拡大をさらに後押しする。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を430ドルと見積もり、約2.9年間で合計約36%、年率換算で約11.4%のアップサイドを示唆する。
株価は315ドル近辺で取引されており、民間航空宇宙の需要とサービスの成長が維持されるなら、株価は 割安に見える。
現在の水準では、2026年までの業績は、世界的な飛行活動の持続、LEAPショップ訪問の継続的な成長、スペアパーツの入手可能性、商業サービスにおけるマージンの安定性、1900億ドルのバックログを耐久性のある利益とフリー・キャッシュ・フローの成長に転換する同社の能力によって牽引される可能性が高い。
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