Constellation Brandsの主要統計
- 最近の動き：-8
- 現在の株価：~$149
- 評価モデル目標：~$229
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何が起きたか？
コンステレーション・ブランズ (STZ)の株価は金曜日に最も大きな打撃を受け、8.0%急落して149.30ドルで取引を終えた。
売りの引き金となったのは、投資家の信頼を揺るがすネガティブなニュースの「ダブルパンチ」だった。
第一に、同社はサプライズで CEO交代を発表し、ニコラス・フィンク（元フォーチュン・ブランズ）が2026年4月に現CEOのビル・ニューランズの後任となることが決まった。
第二に、リーダーシップの交代により、メキシコ関税へのエクスポージャーに関する懸念が再燃した。
ModeloとCoronaのメーカーとして、コンステレーションはほぼすべてのビールをメキシコで醸造し、米国に輸入している 。
ホワイトハウスによる貿易政策の転換の可能性についての最近の見出しは、投資家が国境税がコストを「急上昇」させ、利益を一掃する可能性があると懸念している。
市場は不確実性を嫌うもので、新外国人CEOと迫り来る貿易戦争が組み合わさったことで、出口への駆け込み需要が発生した。
しかし、基本的なファンダメンタルズは堅調であり、これが構造的な破たんなのか、それともパニックによるミスプライスなのか、疑問が残る。
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Constellation Brandsは現在割安か？
TIKRモデルは、金曜の8%の下落は過剰反応であり、逆張り投資家にとって魅力的なエントリーポイントであることを示唆している。
モデルは229.07ドルへの道筋を見ており、現在の水準から53％の上昇を意味する。
関税騒動にもかかわらず、同社の中核事業であるビール事業はアウトパフォームを続けている。
先日の第3四半期決算説明会で、経営陣は、販売量の逆風にもかかわらずビール部門の営業利益率が「予想を上回る」ことを強調した。
ビル・ニューランズ最高経営責任者（CEO）は、「当社のポートフォリオは、50州のうち49州でシェアを拡大した。
このギャップは、たとえコストが上昇したとしても、コンステレーションには販売量を伸ばし、価格決定力を活用するための大きな余力があることを示唆している。
このモデルは、市場が、コンステレーション・ブランドの膨大な消費者ロイヤリティと流通のアップサイドを無視した「最悪の」関税シナリオで価格設定していることを示している。
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評価ディープダイブ
TIKRアドバンスド・バリュエーション・モデルは、短期的な政治的・リーダーシップ的ノイズを見抜き、同社の長期的なキャッシュフローの可能性に焦点を当てている。
- 目標株価:~$229
- 現在価格:~$149
- 年率リターン：11.2%
恐怖」のディスカウント：149ドルで、株価は52週安値付近で取引されている。モデルによる年率11.2%のリターンは、ModeloとPacificoブランドの継続的な優位性によるもので、これらのブランドは米国の多くの地域でまだ成長の初期段階にある。
マージンの回復力ガース・ハンキンソン最高財務責任者（CFO）は、「コスト削減の取り組みが順調に進んでいる」と強調し、これが潜在的な関税の逆風を相殺するのに役立っていると述べた。ビール事業が莫大なキャッシュフローを生み出しているため、同社は株主への資本還元を続けながら貿易変動を乗り切る財務的な強さを有している。
結論：パニック買い。年率11.2％のリターンが予想され、ヘッドラインリスクに見舞われたバリュエーションで、コンステレーション・ブランズは、一流の消費者向け定番商品を割安で購入できる貴重な機会を提供している。229ドルへの道のりは、新CEOが実績のあるプレイブックを実行するかどうかにかかっているが、今日支払う価格にはかなりの安全マージンがある。
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