MASI株式の主要統計情報
- MASI株の価格推移：+34.22%
- MASI 2月 17日現在の株価:$174.69
- 52週高値:$194.88
- MASI目標株価: $183.75
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何が起きたのか？
マシモコーポレーション (MASI)の株価は、ダナハー社が1株当たり180ドルの現金で買収することに合意した後、直近のセッションで34%以上急騰した。
この買収提案は、マシモの前引け値129ドル近辺に対して約40％のプレミアムとなり、株価は買収提案の水準をわずかに下回り、52週前の高値から遠くない175ドル近辺まで上昇した。
この条件では、ダナハーの子会社がマシモと合併する。マシモは、2026年後半までかかると予想される株主と規制当局の承認を経て、取引が完了すればダナハーの完全子会社となる。
マシモの約6.2％を所有する大株主のポリタン・キャピタルは、取引に賛成票を投じることを約束する議決権行使・支援協定に署名しており、これまでのアクティビストによる緊張の後、ガバナンスの反対リスクを軽減している。
マシモはまた、2月26日に第4四半期および2025年通期の決算を発表する予定であることを発表した。
アナリストは、売上総利益率が50％台半ばである一方、EBITマージンは消費者向けデバイスの取り組みに関連する研究開発費や訴訟費用によって圧迫されたままであるとしている。
今回の買収発表は、マシモのコンシューマーヘルス分野への進出をめぐる係争や、アップルウォッチ関連の知財をめぐる法廷闘争など、株価低迷や戦略的不透明感がセンチメントの重荷となっていた時期に続くものだ。
180ドルという明確な現金での出口を提供することで、ダナハーの入札は株主にとっての価値を効果的に結晶化させ、マシモの消費者向け事業と病院自動化事業の長期的な道筋に関する疑問を取り除く。
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市場がMASI株について伝えていること
1日で大きく動いたことは、投資家が現在、マシモを単独の医療技術成長ストーリーとしてではなく、主に180ドルの売り出し価格を軸とした合併裁定状況として取引していることを示している。
株価はまだ買値より数ドル低い水準で取引されているため、このギャップは、複数の法域における規制当局の承認や、株価が同社を過小評価していると主張する株主からの訴訟の可能性など、典型的なディールクロージング・リスクを反映している。
ストリート・ターゲットはすでに180ドル台前半に傾いており、最近のレポートでは平均フェアバリュー予想が183～184ドル前後と、ストリート・ターゲット表の183.75ドルに非常に近い数字が挙げられている。
この近接性は、アナリストが一般的にマシモを買収前は小幅な割安としか見ておらず、買収プレミアムがファンダメンタルズ見通しの突然の変化ではなく、現株主のためにほとんどの仕事をしていることを示唆している。
基本的には、マシモは依然として利益率の高いモニタリング事業であり、売上総利益率は55%近く、収益基盤は主に定期的なセンサー販売とソフトウェア対応の病院自動化プラットフォームによって支えられている。
しかし、多額の支出、リストラ努力、継続的な戦略的投資により、最近のEBITマージンはマイナスまたは低水準となっており、株価が単体でプレミアム倍率を獲得するのは難しくなっている。
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