KRFの主要統計
- KRFの株価の変化+16.34%
- KRF 2月 17日現在の株価：93.97ドル
- 52週高値：104.40ドル
- KRF目標株価: 99.20 ドル
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何が起こったのか？
ナイフリバー (KNF)の株価は今週、同社が2025年第4四半期に好調な業績を報告し、2026年に明るいガイダンスを発表したことで上昇した。第4四半期は売上高が約15増加、調整後EBITDAは骨材、生コン、アスファルトのマージンが大幅に拡大したため47急増した。
経営陣は、Competitive EDGEとPITcrewの効率化プログラムにより、価格設定、コスト管理、資産利用が改善されたと評価した。同社はまた、前年比約38％増の10億件の受注残を記録し、2026年の見通しに自信を深めた。
2025年通年では、ナイフ・リバーの売上高は約31億で前年比約9%増、売上総利益率は19%近辺で過去最高を記録した。公共インフラ支出は引き続き重要な追い風であり、契約残の約89%は高速道路や地方道路などの公的資金によるプロジェクトに関連している。
同社は2025年中に、テキサス州のような高成長市場における骨材と生コン事業の足跡を拡大する案件を含む、いくつかのボルトオン買収を完了した。
これらの買収により、2026年には骨材とアスファルトで1桁台半ば、生コンで10桁台半ばの数量成長が見込まれる。
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市場がKRF株について教えていること
急騰は、投資家がナイフリバーの収益性改善とEBITDA拡大への明確な道筋を評価していることを示唆している。経営陣の2026年ガイダンスでは、売上高が33億～35億、調整後EBITDAが5億2000万～5億6000万とされており、中間値で16に近いマージンが見込まれる。
ナイフ・リバーのバランスシートは、ネットレバレッジがEBITDAの2.2倍程度で、オーガニック・プロジェクトやボルトオン・ディールに資金を供給し続けるための十分なリボルバキャパシティがあり、まだ適度に保守的に見える。
同社は2025年に設備投資と買収で8億ドル近くを投資しており、リターンが魅力的であれば2026年にも同様の投資を行う意向を示している。
需要面では、ナイフリバーは複数年にわたる連邦および州のインフラ計画から恩恵を受けており、経営陣は、同社が事業を展開する地域の州政府予算が全国平均よりも急速に伸びていることを強調した。
それでも投資家は、天候の変動、人件費やトラック輸送費、公共部門の好調を相殺しかねない民間建設の減速といったリスクを注視している。
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