CVSヘルスの主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス 0.2%
- 52週レンジ: $58 to $85
- 現在の株価: 78ドル
- バリュエーションモデルターゲット: $124
薬局の利益は、5年連続の減少の後、2025年に5％増加した。薬局の継続的な回復がCVSの全体的なリターンに何を意味するか、TIKRで無料でモデル化する→こちら
CVSヘルス株はどうなった？
CVSヘルス株(CVS)は2026年1月下旬に84ドル付近でピークを迎えた後、1月25日から28日にかけて急落し、2月17日には78.20ドルまで回復、過去1週間の上昇率は0.17％で、年初来リターンは-2.4％となった。
2026年2月10日に発表された2025年第4四半期の調整後EPSは1.09ドルと、IBES予想の0.99ドルを上回り、同時に第4四半期の売上高は1,057億ドルと、アナリスト予想の1,036億ドルを上回った。
2025年度通期の売上高は前年比7.8％増の4,021億ドルと過去最高を記録し、薬局事業の利益は過去5年間毎年約5％減少していたが、2025年度は5％増加した。
CVSは2月10日、2026年の調整後EPSガイダンスを7.00～7.20ドル、売上高を少なくとも4,000億ドルと再確認した。
下院司法委員会は2026年2月10日、CVSヘルスを他の医療保険会社7社とともに、オバマケア補助金不正調査の可能性に関する書類を召喚した。
また、ブルームバーグ・ニュースは1月21日、米共和党議員がCVSヘルスが独占禁止法に違反している可能性があると述べたと報じた。
さらに、ムバダラ・インベストメント社は、2026年2月17日に開示されたSEC提出資料により、2025年12月31日時点でCVSヘルス株を17.3%増の149,769株に引き上げた。
2月17日現在、アナリスト27人中22人が「買い」と「アウトパフォーム」を合わせている。コンセンサス平均ターゲットは95ドルで、現在の終値78.20ドルを21.3％上回っている。2025年12月以降、「ホールド」の評価は4から5に増加し、「セル」の評価はゼロとなっている。
2月10日の決算発表後、Truist(TFC)、Morgan Stanley(MS)、RBC Capital Markets(RY)、BofA(BAC)はいずれもCVSのポジティブなレーティングを維持し、アナリストのコメントでは再建の進展、メディケア・アドバンテージのマージンの勢い、2026年のガイダンスの維持が強調されている。
CVSは2026年のガイダンスを再確認し、それを上回る可能性があると述べた。これを額面通りに受け取る前に、TIKRのバリュエーション・モデル（無料）を使ってその前提条件をストレステストしてみよう。
CVS株について市場が語っていること
CVSは、2026年1月下旬に84ドル付近でピークをつけた後、2月17日には78ドルまで戻し、年初来で(2.4%)のリターンを記録した。
- 収益は両ラインで上回った：第4四半期の調整後EPS 1.09ドルは予想0.99ドルを上回り、第4四半期の売上高1,057億ドルは予想1,036億ドルを上回った。
- 経営再建が進展：薬局の利益は5年連続の減益から2025年度には5％増加し、営業利益は2024年度に43％減少した後、24.9％回復した。
- 売りのレーティングはゼロ：2026年2月17日現在、27名のカバーアナリストのうち22名が「買い」または「アウトパフォーム」のレーティングを保有しており、積極的な売りのレーティングは記録されていない。
経営陣は2026年のガイダンスを再確認し、目標を上回る可能性があることを示し、ブライアン・ニューマン最高財務責任者（CFO）は現実的な目標を設定し、それを達成することに意図的に焦点を当てていることを強調した。
オバマケアの不正疑惑に絡む下院司法委員会の召喚状が2月23日に提出され、ブルームバーグが報告した共和党議員による独占禁止法違反の疑惑が1月21日に提出された。
ムバダラ・インベストメントは2025年12月31日現在、SEC提出資料によりCVS株を17.3％増の149,769株に引き上げ、2月10日の決算発表後、主要証券会社4社がポジティブな評価を維持した。
CVSは2025年度の売上高が4,021億ドルと過去最高を記録したにもかかわらず、YTDで(2.4%)下落している。営業利益は2025年度に100億2,000万ドルに回復したが、利益率は2.5%にとどまり、2021-2022年度の4.9%を大きく下回っている。
2月23日の召喚期限と反トラスト疑惑の進展が、2026年の調整後EPS7.00ドルから7.20ドルのガイダンスレンジに対する実行と並んで、注目すべき次の開示イベントである。
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