ニューモント株式の主要統計
- 最近の動き:+7
- 現在の株価:~$126
- バリュエーションモデルターゲット:$107
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何が起きたのか？
ニューモント・コーポレーション (NEM)の株価は、世界的な「ゴールド・ラッシュ」によって貴金属がかつてない高値に達したため、今週～7%急騰し、126ドル近辺で取引を終えた。
スポット金価格は、地政学的な不安定さと積極的な中央銀行の買いが追い風となり、1オンスあたり心理的な5,000ドルの壁を突破した 。
この上昇は、同社が新たなリーダーシップの下で運営されていることによる。
2026年1月1日に最高経営責任者（CEO）に就任したナターシャ・ヴィルヨーンは、会社の経営規律に重点を置いている。
以前の更新では、彼女はポートフォリオの価値を最大化することを強調し、"私たちは規律を守り続けます...ニューモントが一貫した長期的な株主価値を促進するために良い位置にあることを保証します "と述べた。
また同社は最近、ガーナのアハフォ・ノース鉱山での商業生産を宣言し、大きな節目を達成した。
この新しい資産は、少なくとも13年間は収益性の高い低コストのオンスを追加し、生産プロフィールを根本的に支えるものと期待されている。
しかし、このような操業上の勝利にもかかわらず、株価の最近の動きの速さにはバリュエーション上の懸念がある。
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ニューモントは現在割安か？
2025年第1～3四半期に45億ドルという記録的なフリーキャッシュフローを生み出すなど、経営陣は順調に業績を伸ばしているが、現在の株価は、金価格がこの歴史的な高値で永遠に推移することを暗示している。
CEOのNatascha Viljoen氏は、規律なくサイクルを追うことに警告を発し、次のように述べた。記録的な金価格環境にもかかわらずです。
市場はニューモントを完璧な企業として評価している。
しかし、このモデルが示すように、タナミの拡張とカディア・ブロックの洞窟を含む強力なパイプラインがあっても、基本的な公正価値は、現在の幸福感に遅れをとっている。
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評価ディープダイブ
TIKRアドバンスド・バリュエーション・モデルは、「セーフ・ヘイブン」プレミアムが価格を本源的価値以上に押し上げていることを示している。
- 目標株価（2029年）：107ドル
- 現在価格：～126ドル
- 年率リターン:-4.2%
ゴールドラッシュ」プレミアム：株価は過去の平均株価に対してかなりのプレミアムで取引されている。アハフォ・ノースの操業開始は付加価値を生むが、金価格がここから指数関数的に上昇し続けない限り、1株当たり～126ドルの支払いを正当化するのは難しい。
操業の現実：経営陣は、ヤナコチャ鉱山とペニャスキート鉱山の採掘順序のため、2026年の生産量がガイダンスの下限に偏重すると予想している。このような操業上の現実は、短期的には生産量が減少するため、現在株価を牽引している「いくらでも買う」という考え方と衝突する。
結論： 典型的な罠だ。年率-4.2%のリターンが予想されるニューモントは、「混雑した取引」に見える。金の上昇を追い求める投資家は、安全のために高いプレミアムを支払っている。
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ニューモント株はここからどれくらい上昇するのか？
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