コンフォートシステムズ株式の主要統計
- 30日間のパフォーマンス: 20%
- 52週レンジ: $276 to $1,399
- 評価モデル目標株価:$1,485
- インプライド・アップサイド: 11
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何が起きたか？
コンフォート・システムズUSA株は過去30日間で約20％上昇し、最近では1株あたり1338ドル近辺で取引され、1399ドルの52週高値のすぐ下に位置している。この上昇は、2026年2月19日に予定されている同社の2025年第4四半期および通期決算発表（カンファレンス・コールは20日）を控えた投資家のポジショニングによるものだ。
株価が上昇した主な理由は、市場が2026年に向けて継続的な収益拡大と安定したマージンを見込んでいるためだ。
決算が近づくにつれ、投資家は先行きの成長期待が維持されている場合にエクスポージャーを増やすことが多く、最近の上昇は、減速を示唆するのではなく、勢いを維持する経営陣の能力に対する自信を示唆している。
トレント・マッケンナが2026年1月1日付で社長兼COOに就任する一方、ブライアン・レーンはCEOに留まり、より高い収益基盤へのスケールアップに向けた事業の継続性を示している。
機関投資家の保有比率は96.51％と依然として高く、株価が最近好調だったにもかかわらず、大口投資家の参加が続いていることを反映している。
ポジションを縮小した企業もあるが、全体的な保有水準は、同社の成長プロファイルに対する機関投資家の信頼が継続していることを示している。
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コンフォートシステムズは割安か？
バリュエーションの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 19
- 営業利益率14.1%
- 出口PER倍率:34倍
売上高は、2025年の87億9,000万ドルから2026年には101億7,000万ドル、2027年には112億7,000万ドルに増加すると予測される。
2026年の重要な焦点は、同社が100億ドルのレベルを超えて事業を展開する中で、2桁の収益成長を維持することである。
マージン耐久性は引き続きテーゼの中心である。営業利益率が14.1%という前提では、増収分を効率的に営業利益に転換して現在の評価を正当化し、利益成長を支える必要がある。
2026年の業績は、継続的な収益の確保、規律あるコスト管理、新しい指導体制の下での契約業務の効率的な売上計上に左右される。
約4億5,700万ドルのネット・キャッシュを持つ同社は、バランスシートに負担をかけることなく運転資本と戦略的成長イニシアチブをサポートするための財務的柔軟性を維持している。
これらのインプットに基づくと、モデルは合計で約11%、年率換算で約5.7%のアップサイドを示唆しており、予測される成長とマージンが実現すれば、株価は現在の水準で中程度のアップサイドを提供することを示唆している。
1株当たり1,338ドル近辺の現在価格では、FIXは2026年に向けて小幅な割安感があり、将来のリターンは、倍率の大幅な拡大よりも、持続的な収益成長と営業レバレッジが主因となる。
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