FELE株の主要統計データ
- FELE株の価格変動：-14.65
- FELE 2月 17日現在の株価：92.98ドル
- 52週高値：111.53ドル
- FELE目標株価: 109.25
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何が起きたのか？
フランクリン・エレクトリック (FELE)の株価は今週、同社が発表した2025年第4四半期決算がウォール街の予想を小幅に下回ったことで、急落した。
EPSはコンセンサス0.89ドルに対し0.87ドル、売上高は前年同期比4.4％増の5.069億ドルであったが、予想の約5.16億ドルを下回った。
この未達にもかかわらず、経営陣は2025年の売上高が2024年比約5％増の約21億ドルに達し、営業利益が約2億6900万ドルに増加するなど、通期業績が過去最高となることを強調した。
調整後の希薄化後EPSは3.92ドルから4.14ドルに増加したが、GAAPベースのEPSは5,490万ドルの年金制度終了費用により3.22ドルに減少した。
市場は目先のマージン圧力とガイダンスの解説に注目した。simplywall+3
フランクリン・エレクトリックは、2026年の売上高を21億7,000万ドル～22億4,000万ドル、調整後EPSを4.40ドル～4.60ドルと予想した。これは、おおよそ1桁台前半の売上成長と1桁台後半のEPS成長を意味する。
経営陣は、2025年の売上総利益率は価格設定とミックスのおかげで拡大したが、セグメントレベルの業績はまちまちで、エネルギー・システムは売上高が増加したものの、コスト圧力により営業利益は減少したと述べた。
同社はまた、水インフラ、産業、エネルギー転換の機会への投資継続を強調する一方、住宅需要の軟化やマージン圧縮懸念の長期化による逆風を認めた。
市場が語るFELE FELE株価
2桁の下落は、投資家が長期にわたる好調な業績とマージン拡大の後、期待を再調整していることを示唆している。株価は、インフラ支出や水道システムの需要に関する楽観的な見方から決算に向けて上昇していたため、四半期にわずかなミスが出ただけでも利益確定売りを誘発するには十分だった。
しかし、アナリストはまだ緩やかな上値余地があると見ている。コンセンサスの12ヵ月目標株価は1株当たり107～110ドルで、90ドル台前半からの上昇幅はおよそ10％台半ば、配当利回りも加味されている。
最近のマージンに関するコメントはまちまちだ：フランクリン・エレクトリックの通期営業利益率は約12.6%に改善したが、一部のアナリストは特定事業の利益圧縮を強調しており、調整次第で連結利益率は1桁台後半から2桁台前半になると予想している。
こうした懸念は、収益がまだ伸びているにもかかわらず、株価が以前の倍率より割安で取引されている理由の一助となっている。
バリュエーション面では、FELEは調整後EPSで20倍台半ば、予想EPSで20倍台前半の水準で取引されているが、これは堅固なバランスシート、安定したキャッシュ創出、水・燃料ポンプシステムにおけるニッチなリーダーシップを反映した水準である。
ネット・レバレッジは依然として低く、経営陣は配当、機動的な自社株買い、成長投資を含むバランスの取れた資本配分戦略を強調している。
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