Texas Pacific Land株価の主な統計データ
- 価格変動+10.40%
- 現在の株価:$486.56
- 評価モデルターゲット:$463.98
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何が起きたか？
テキサス・パシフィック・ランド (TPL) の株価は今週上昇し、終値は486.56ドルだった。
TPLが記録的な通期決算を発表し、そのユニークなビジネスモデルが原油価格下落の影響を実質的に受けないことを証明したため、投資家は積極的に株を買った。
同社はパーミアン・ベースンの広大な地域の地上権とロイヤリティ権益を所有している。
同社は掘削業者からロイヤリティを徴収するだけなので、掘削設備にかかる莫大な資本コストを負担することなく、 現在進行中のパーミアンの石油生産ブームの恩恵を享受している。
第4四半期の石油・ガス使用料生産量は、前年同期比23％増という驚異的な伸びを示した。
株主に報いるため、経営陣は前期比12.5％増の1株当たり0.60ドルの普通配当を発表した。
伝統的な石油・ガスにとどまらず、TPLの水資源や土地が 次世代AIデータセンターや発電に活用されることに、トレーダーはますます期待を寄せている。
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テキサス・パシフィック・ランドは現在割安か？
TIKRモデルは、市場の積極的な買いによって、株価は本来の公正価値をわずかに超えていることを示している。
目標株価は463.98ドルで、現在の水準から4.6%の下落となる。
株価は完全な織り込み済みかもしれないが、経営陣は、最終的にフェアバリューの上限を引き上げる可能性のある代替収益源の強固なパイプラインを強調した。
タイ・グローバーCEOは決算発表の電話会見で、テクノロジー・インフラへの大規模な進出について次のように述べた。
彼はまた、同社の財務的安定性により、どんな嵐も切り抜け、新たな機会を生かすことができると強調した。
業界をリードするマージン、要塞のようなバランスシート、5億ドルの未使用の信用枠により、商品価格の低迷期にも耐えられるだけでなく、高品質の資産を統合し、市場獲得を拡大するために、臨機応変に投資する能力がかなりあります。" とグローバーは付け加えた。
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評価ディープダイブ
TIKRアドバンスド・バリュエーション・モデルは、テキサス・パシフィック・ランドが驚異的な収益性を誇る事業であり、現在割高なバリュエーションで取引されていることを明らかにしている。
- 目標株価：463.98ドル
- 現在価格:$486.56
- 年率リターン:-1.0%
究極の土地独占企業:TPLは昨年、64.3%という巨大な純利益率を生み出した。同社は主に2つのセグメントを運営している：土地・資源管理事業と水事業である。同社はすでに土地を所有しているため、新たな収益はほぼ全額がそのまま利益につながり、1億4500万ドルの現金で完全な無借金経営を維持している。
完璧な価格設定完璧なバランスシートにもかかわらず、評価モデルは注意を促している。TPLが高いプレミアムをつけているのは、その比類なきマージンとユニークな土地資産のためだ。AIデータセンターや凍結脱塩施設への移行は、長期的にエキサイティングな物語を提供するが、モデルは、これらの成長ベクトルは、現在の486ドルの株価にすでに大きく織り込まれていると予測している。
結論プレミアム価格で素晴らしい企業。4.6％のダウンサイドリスクが予想されるため、投資家はこの上昇を追うことに慎重になるべきだ。テキサス・パシフィック・ランドはエリートで高収益のコンパウンダーだが、大きなリターンを得るには忍耐が必要だ。投資家は、新しいポジションを持つ前に、より広い市場の後退を待つことを望むかもしれない。
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