GEヘルスケア株の主な統計データ
- 今週のパフォーマンス 3%
- 52週レンジ: $58 to $92
- 現在の株価： 83ドル
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GEヘルスケア株に何が起こったか？
GEヘルスケア（GEHC）株は今週3％上昇し、好調を維持した。製品および契約に関するニュースが相次ぎ、医療用画像および診断の分野で最も積極的なイノベーターの一社としての同社の地位が強化された後、静かに取引された。
ちょうど昨日、FDAは3つの次世代MRIシステムに対して510(k)認可を与えた：SIGNA Sprint with Freelium、SIGNA Bolt、そしてAIを活用したSIGNA Oneワークフローエコシステムである。
GEヘルスケアは2月4日の決算発表で、第4四半期の既存事業売上高が4.8%増、受注残高は過去最高の218億ドル、通期のフリーキャッシュフローは15億ドルと、関税の逆風2億4,500万ドルを吸収したにもかかわらず、すべて予想を上回ったと報告した。
市場では、GEヘルスケアはレガシーイメージングハードウェア企業としてではなく、多角的な診断およびAIプラットフォームとして認識され始めており、Flyrcadoの立ち上がり、Inteleradの2026年上半期の決算、2月17日に発表された外傷治療用のAI搭載超音波に資金を提供する3500万ドルのBARDA拡張などがある。
2026年中に受注を開始し、2027年に収益に転換する9つの主要製品の発売は、1桁台半ばの収益成長と10％台後半から20％プラスの調整後EBITDAマージンという経営陣の中期目標への最も明確な道筋を示すものである。
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GEHC株の行方は？
GEヘルスケアは、FDAの3つの認可、BARDAの拡大、そして2026年上半期に完了するIntelerad買収により、2023年にGEから分離独立して以来、どの時点よりも特定可能な成長カタリストとともに今年後半を迎える。
ファンダメンタルズ・ケースは、2026年の売上高が216億ドル（前年比4.9%増）、正規化EPSが5.06ドル（10.1%増）と予想され、9つの主要製品の発売によりバックログが収益に転換され始めるため、EBITDAマージンが18.5%に拡大するというストリート・アナリストの予測に基づいている。
14人のアナリストがGEヘルスケア株を「買い」または「アウトパフォーム」と評価し、「ホールド」が6人、「売り」が1人で、2月20日現在の平均目標株価は93.25ドルで、現在の83.01ドルからおよそ12.3%の上昇を意味する。
目標株価のレンジは安値75ドルから高値110ドルまでで、中国の回復スケジュール、フライカドの立ち上がりペース、RSNAの9つの製品発表がどれだけ早く受注と収益に結びつくかといった真の不確実性を反映したスプレッドとなっている。
ミッドケースDCFモデルでは、2030年12月までにGEヘルスケア の株価を113.14ドルとし、現在の水準から36.3%のトータル・ リターンと6.6%の年率IRRを想定している。
主なリスクは、GEHC株が52週高値92.20ドルのすぐ下に位置する一方、モデルが年率0.8%圧縮すると予想するPERで取引されていることで、GEヘルスケアは現在の評価倍率を維持するためだけに7%近いEPS成長を維持しなければならないことを意味する。
83.01ドルで、GEヘルスケア株はアナリストのコンセンサスに対して小幅に割安に見えるが、目先のモメンタム・トレードというよりは、忍耐強い複数年のコンパウンダーであり、新製品サイクルが本格化する2027年に真の収益変曲ストーリーが到来する。
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