カルバナ株式の主要統計
- 価格変動:-7.95
- 現在の株価:332.79 ドル
- 評価モデルターゲット:$704.40
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何が起きたか？
カルバナ (CVNA)の株価は今週予想外に7.95%下落し、332.79ドルで取引を終えた。
この暴落は、カルバナが第4四半期の業績予想を完全に消し去り、歴史的な企業再建がまだ全シリンダーをフル回転させていることを証明したためで、多くの個人投資家を混乱させた。
このオンライン自動車小売業者は、4.22ドルという驚異的なEPSを報告し、ウォール街の予想であるわずか1.10ドルを完全に打ち砕いた。
さらに、売上高は56.0億ドル、小売販売台数は前年同期比43％の大幅増となり、第4四半期だけで163,522台を売り上げた。
では、なぜ株価は急落したのか？
下落の原因は、典型的な 「ニュース売り」の利益確定売りにあった。
カーバナの株価は、印刷されるまでの数週間ですでに大きく上昇していた。トレーダーは基本的に完璧な四半期を織り込んでおり、誤差やニュアンスの余地はゼロだった。
中古車市場は激しく細分化されており、カーバナの市場シェアは現在わずか1.6％だ。
従来の実店舗型ディーラーが高金利と肥大化した諸経費で苦戦を続ける中、カーヴァナの高度に自動化されたeコマース・モデルは、消費者の自動車購入方法を根本的に変えようとしている。
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Carvanaは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が「ピークマージン」の単一四半期に過度に注目していることが、カルヴァナが構築している長期的な複合マシンを完全に見落としていることを示している。
このモデルでは、目標株価を704.40ドルと予想しており、現在の水準から111.7％という驚異的な上昇率を示している。
経営陣は、基本的なビジネスモデルを根本的に変更し、高いキャッシュ・バーンから巨大で持続可能な収益性へとシフトしたことをすぐに指摘した。
アーニー・ガルシア最高経営責任者（CEO）は決算会見で、「一歩一歩進むごとに、現在の目標である年間小売台数300万台、調整後EBITDAマージン13.5％への道筋が明らかになり、今年は大きな一歩となった」と述べ、同社の軌跡に自信を見せた。
2025年には43％成長し、2030年から2035年の小売台数目標を達成するために必要な年間複利成長率は、それぞれ38％と18％になったということです。" と、さらに前途の大きな滑走路を強調した。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、カルバナ社を、大規模に細分化された業界で積極的に市場シェアを獲得している超成長コンパウンダーと評価している。
- 目標株価：704.40ドル
- 現在価格:$332.79
- 年率リターン：16.7%
AIとオートメーションの堀カーバナの営業レバレッジは、自動化によって急速に拡大している。同社は、小売顧客の30％、販売顧客の60％が、人間と話すことなくすべての取引を完了していると述べている。このシステム的な効率化により、同社は大幅に少ないオーバーヘッドでより多くの量を処理できるようになり、長期的なEBITDAマージンの拡大を推進している。
大規模なユニットエコノミクス：ウォール街がマージンのピークアウトを懸念しているにもかかわらず、Carvanaは2025年に11%の調整後EBITDAマージンを記録した。輸送距離の継続的な短縮、顧客輸送費の削減、再調整センターの処理能力の向上により、TIKRモデルは、Carvanaが全米小売市場を支配しながらも、中古車価格に対するわずかな周期的打撃を容易に吸収できると予測している。
結論世代複合企業の一時的な落ち込み。111.7%のトータル・リターンが見込まれる最近の8%戻しは、長期投資家にとって絶対的な贈り物だ。704ドルへの道は、カーバナの急速なユニット成長、拡大する自動化、そして300万台という目標に向けた明確で数学的な軌道によって確保されている。
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