リパブリック・サービスの主要統計 株式
- 過去30日間のパフォーマンス5%
- 52週レンジ: $201 to $259
- 評価モデル目標株価:$290
- インプライド・アップサイド: 32
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何が起きたか？
リパブリック・サービス投資家が第4四半期の業績を吸収し、同社の2026年の見通しを再評価したためだ。
当初はフォワード・ガイダンスの軟化が株価を圧迫したが、利益成長、価格決定力、安定したキャッシュフローがビジネスモデルへの自信を強めたため、株価は反発した。
株価が上昇したのは、利益の伸びと利益率の強さが、コンセンサス以下の2026年予測を上回ったためである。
第4四半期の調整後EPSは11.4%増の1.76ドルと予想の1.62ドルを上回り、売上高は2.2%増の41.4億ドルとなった。
2025年通期では、売上高は3.5％増の165億9,000万ドル、調整後EBITDAは53億1,000万ドル、営業からの純現金は9.1％増の43億ドルとなった。
ジョン・バンダーアーク最高経営責任者（CEO）は、「健全な価格設定と規律あるコスト管理により、循環的な需要の逆風をうまく乗り切った」と述べた。
2026年の売上高ガイダンスは170億5,000万ドルから171億5,000万ドル、調整後EPSは7.20ドルから7.28ドルで、ウォール街の予想を下回ったが、第4四半期のコア価格の5.8%上昇と2026年の調整後EBITDAの予想は54億7,500万ドルから55億2,500万ドルで、環境ソリューション需要の軟化にもかかわらず、マージンの耐久性への自信を裏付けた。
また、機関投資家のポジショニングもさらなる支援材料となった。株式の約57.73%はヘッジファンドや機関投資家が保有しており、第3四半期には複数の企業がエクスポージャーを増やした。
ロングボウ・ファイナンスSAは75.8％増の6万1546株（約1412万ドル相当）、INGグロープNVは65.9％増の4万4335株（約1017万ドル相当）、BIアセット・マネジメント・フォンズマエグラーゼルスカブA Sは82.8％増、アバディーン・グループplcは8.7％増となった。
一方、M&G PLCはリパブリック・サービシズの約0.38%に相当する119万8,619株（約2億7,448万ドル）の保有を報告し、オッペンハイマー・アンド・カンパニー（Oppenheimer & Co.Inc.は35.5%株式を減らし、バーダー銀行は11.7%ポジションを縮小した。
全体的な所有構成は、弾力的な収益の実行と組み合わされ、過去30日間の株式をサポートしました。
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リパブリック・サービシズは割安か？
バリュエーションの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）： 4.6
- 営業利益率：21.0
- 出口PER倍率：30.3倍
収益成長は、着実な価格決定力、契約エスカレーター、自治体、商業施設、建設廃 棄物の流れに関連した緩やかな量的拡大を反映している。
2025年の売上高165億9,000万ドルから2028年の予想189億7,000万ドルまで、予測される軌跡は、量の急激な回復ではなく、規律ある価格設定に支えられた1桁台半ばの拡大を支えている。
アナリストの予想では、環境ソリューション、リサイクル投資、再生可能天然ガス・プロジェクトの継続的な成長と、マージンを守るための中心的な価格上昇が反映されている。
売上総利益率は43%近く、EBIT利益率は20%前後で、収益の増加はEBITDAとフリーキャッシュフローに効率的に反映され続けている。
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を290 ドルと推定、約2.9年間で合計約32%の上昇を意味し、現在の株価では割安であることを示している。
2026年の業績は、価格の維持、調整後EBITDAガイダンス54億7,500万～55億2,500万ドルの達成、環境ソリューション需要の安定化にかかっている。
2025年に11億ドルを投資し、16億ドルを株主に還元した買収活動の継続は、トップラインの加速が緩やかであっても、1株当たり利益の成長を支える。
現在の水準では、リパブリック・サービシズは割安に評価されており、2026年の業績は、建設活動の急速な回復よりも、価格規律、業務効率、環境ソリューションの拡大、着実なキャッシュフロー創出によって牽引されると予想される。
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