AKAMの主要統計
- AKAM株価の変動：-14.1
- AKAM 2月20日現在の株価：94.17ドル
- 52週高値:$114
- AKAM目標株価: 103ドル
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何が起こったのか？
アカマイ・テクノロジーズアカマイ・テクノロジーズ) の株価は、同社が発表した第 4 四半期決算と、予想を下回る第 1 四半期の見通しを受け、14.1%下落しました。アカマイは第 4 四半期の業績を堅調に上回ったものの、短期的な収益性に関する経営陣のコメントにより、投資家の関心は後ろ向きの業績から遠のきました。
第 4 四半期の調整後 EPS は 1.84 ドルとなり、アナリスト予想の 1.76 ドルを上回りました。しかし、経営陣は第1四半期の調整後EPSを1.50ドルから1.67ドルの範囲と予想したが、これはアナリストの予想を下回り、マージン圧力への懸念が高まった。
経営陣は、メモリとインフラコストの増加によりサーバー費用が増加し、短期的なマージンが圧迫されていることを挙げています。同時にアカマイは、クラウドとセキュリティのインフラにより積極的に投資する方針を示しており、これにより資本集約度が高まると予想されています。
2026年についてアカマイは、資本支出を売上高の 23% から 26% とし、2025年の約19% から大幅に増加させる方針を示しました。長期的な成長イニシアティブに対する経営陣の自信は改めて示されたものの、こうした投資の増加により、投資家は収益力を再評価するようになりました。
2026年通期の調整後EPSガイダンスは6.20ドルから7.20ドルとなり、事前予想を下回った。
その結果、ファンダメンタルズ的には堅調な四半期であったにもかかわらず、株価は値を下げた。
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市場がAKAM株について教えていること
急落は、投資家が収益成長だけでなく、短期的な利益率の見通しやキャッシュフローの持続性を優先していることを示唆している。この反応は、テクノロジーセクター全体のコストインフレおよび設備投資に対する感度の高まりを反映しています。
アカマイの成長ミックスは引き続き高成長セグメントにシフトしていますが、その移行にはばらつきがあります。第 4 四半期、クラウド・インフラ・サービスの収益は 45% 増の 9,400 万ドルに急増し、新しいサービスの好調な導入が明らかになりました。
クラウド・コンピューティングの売上は前年同期比14%増の1億9,100万ドル、セキュリティの売上は11%増の5億9,200万ドルとなった。しかし、デリバリーの売上は2％減の3億1100万ドルとなり、従来のコンテンツデリバリー事業が引き続き軟調であることを示した。
収益性は引き続き堅調ですが、投資の増加に伴い利益率は低下傾向にあります。アカマイの過去 12 か月間の売上総利益率は 58.9%、EBIT 利益率は 14.9% で、ピーク時の水準を下回っています。
現金創出は依然として重要な強みであり、柔軟性をもたらしています。過去 12 か月間、アカマイは 6 億 6900 万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、これは15.9% のフリーキャッシュフロー利益率に相当します。
アカマイは、株主還元の主要な手段として自社株買いを引き続き重視しています。昨年、アカマイは約 9 億 2400 万ドルの自社株を買い戻し、株式数を大幅に削減しました。
しかし、投資支出の増加に伴い、レバレッジは依然として考慮の対象となります。アカマイは当期末に 38 億ドルの純負債を抱え、純負債の対 EBITDA 比率は 3.1 倍に達しており、バランスシートの規律が重視されています。
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