SEDGの主要統計データ
- SEDG株の価格変動+8.4%
- SEDG 2月 20日現在の株価：37.90ドル
- 52週高値：48.60ドル
- SEDG目標株価： 33.84ドル
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何が起きたのか？
ソーラーエッジ・テクノロジーズ (SEDG)の株価は、2025年第4四半期決算報告後のセッションで約8%上昇した。
ソーラーパワーエレクトロニクスとエネルギーソリューションのプロバイダーである同社は、2025年第4四半期の売上高を前年同期比約71％増の約3億3500万ドルと報告し、ウォール街の予想3億2800万ドル付近をわずかに上回った。
売上高の急増にもかかわらず、同社は依然として採算がとれず、2025年のGAAPベースの純損失は約4億500万ドルとなったが、2024年に計上した約18億ドルの損失からは大幅に改善した。
経営陣は、4四半期連続の前年同期比増収と5四半期連続の利益率拡大を強調した。これは、固定費吸収の改善、生産税額控除、米国への製造シフト拡大が原動力となった。
同社は新しいSolarEdge Nexisプラットフォームを展開しており、2026年後半には大量出荷、2027年初頭にはほぼ移行が完了する見込みで、トレンドが維持されれば2026年後半にはEBIT黒字化を達成する目標を改めて示した。
ソーラーエッジの2025年末の現金および短期投資は約4億9300万ドル、純現金は約1億600万ドルで、営業損失が続いているもののバランスシートの柔軟性は確保されている。
しかし、同事業は、循環的な太陽光需要、価格競争、2022年のピークからの複数年にわたる収益減少の圧力下にあり、直近3年間の収益CAGRは、最近の回復にもかかわらず、依然としてマイナスである。
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市場がSEDG株について教えていること
SEDGの株価は37.90ドルで、52週高値の48.60ドルを下回っているが、52週安値の11.00ドルを大きく上回っている。
ストリートのデータでは、24人のアナリストの予測に基づく平均12ヶ月目標価格は33.84ドルで、最近の上昇後の現在のレベルから小幅な下降を示唆している。
アナリストのターゲットは17ドル前後から43ドルの高値まで幅があり、最近の動きとしては、モルガン・スタンレーがEqual Weightのレーティングでターゲットを40ドルに引き上げ、TDコーウェンがBuyのレーティングでターゲットを43ドルに引き上げている。
ただし、SolarEdgeはプラスのフリーキャッシュフローを生み出しており、LTMのレバレッド・フリー・キャッシュフローは約2億2600万ドル、LTMの時価総額対FCF倍率は約10倍で、運転資本の解放と資本支出の減少に助けられている。
今後については、需要が安定化し、ネクシス・プラットフォーム、米国製造業、AI・データセンター・パワー構想が成長に寄与することから、アナリストは2年間の売上高年平均成長率（CAGR）を約14.5％と予想している。
主な追い風としては、最近の判決後の米国の太陽光発電政策のセンチメントの改善、国内製造を支援する生産税額控除、インバーター、蓄電池、EV充電、グリッドサービスなど幅広い製品ラインアップが挙げられる。
しかし、リスクは依然として大きい：SolarEdgeはGAAPベースでは依然赤字であり、インバーターとバッテリーの激しい競争に直面している。また、景気後退がすぐに価格とマージンを再び圧迫しかねない政策に敏感な業界で事業を展開している。
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