テスラ株の主要統計
- 今週のパフォーマンス: -1
- 52週レンジ： 214ドル～499ドル
- 現在の株価： 412ドル
テスラ株に何が起きたのか？
テスラ（TSLA）株は本日412ドルで取引を終え、52週高値498.83ドルを約17％下回る水準にある。しかし、中位ケースのバリュエーションモデルでは、株価は2030年までに3,000ドルを超えるとされており、市場がテスラの自律性とロボット工学への移行を大幅に過小評価している可能性を示唆している。
昨日、連邦判事はテスラに対する2億4,300万ドルの陪審評決を支持し、2019年にフロリダ州キーラーゴで起きた死亡事故を受け、同社のオートパイロット・システムに対する法的責任を強化した。
一方、テスラは同時に、より安価なデュアルモーターのサイバートラックを59,990ドルで発売し、サイバービーストの価格を114,990ドルから99,990ドルに引き下げた。リコールや品質問題、2025年11月のプログラム責任者の退任などで苦戦しているピックアップトラック・ラインの需要を維持するため、同社が積極的な値下げに傾いていることを示している。
テスラはモデルSとXの生産を終了し、フリーモントの工場スペースを年間100万台のヒューマノイドロボットを目標とするオプティマス製造ラインに転換している。
イーロン・マスクは、2025年第4四半期の決算説明会で、「年末までには、おそらく米国の4分の1から半分の地域で完全自律走行車を導入できるだろう」と述べ、オースティンとベイエリア全域ですでに500台以上の車両が稼働している、積極的な監視なしのRobotaxiサービスに期待を寄せている。
コアチュー・マネジメントは2025年12月31日現在、テスラ株を5.1%減の160万株とし、バイキング・グローバルは5.6%増の170万株とした。
テスラは2026年に6つの新工場、計画中の半導体テラファブ、拡大するロボットタクシーで200億ドルを超える設備投資を予定しており、自律性とオプティマスに関する実行が株価が高値を取り戻すか、それとも安値に向かって漂流し続けるかを左右する、過去最大のインフラ投資を行っている。
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TSLA株の行方は？
テスラは、2億4,300万ドルのオートパイロットの評決の支持、積極的なサイバートラックの値下げ、モデルSとXの生産縮小に同時に直面しており、株価の次の動きは、その自律性とオプティマスの野望が縮小する中核自動車事業に取って代わることができるかどうかに完全にかかっている。
コンセンサス予想では、2026年の売上高は8.6%増の1,032億2,000万ドル、EPSは2.06ドルに回復すると予想されている。
2026年2月20日現在のウォール街の平均目標株価は、40人のアナリストで421.73ドルで、「買い」が16人、「アウトパフォーム」が4人、「見送り」が17人となっている。
ターゲット・レンジは、ハイ・ターゲットが600.00ドル、ロー・ターゲットが125.00ドルで、475ドルの開きがあり、自律性とロボット工学への移行に成功する企業と、失速する企業という全く異なる2つの企業を捉えている。
テスラのRobotaxiとOptimusのスケーリングが2025年第4四半期の決算説明会でマスク氏が説明した通りになった場合、ミッドケースのバリュエーションモデルでは、2030年12月31日までにTSLAを3,010.77ドルとし、現在の価格411.82ドルから631.1%のトータルリターンと50.5%の年率IRRを意味する。
中心的なリスクは、マージンの圧縮がさらに進むことである。EBITDAマージンはすでに2022年の23.6%から2025年には15.4%に縮小しており、2026年の推定値14.7%は、6つの新工場、AIコンピュート、Optimusランプの資金調達コストが、自律性収益が有意義に到達する前に収益性を圧迫し続けることを示唆している。
411.82ドルのテスラは、現在の価格ではロボタクシーやオプティマス事業の成功に対する信用がほとんどないディープ・オプショナリティ・ベットとして取引されている。
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