Robinhood株式の主要統計
- 今週のパフォーマンス 0.18%
- 52週レンジ: $30 to $154
- 現在の価格： 76ドル
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Robinhoodの株価はどうなった？
Robinhood（HOOD）の株価は、先週金曜日に76.11ドルで取引を終え、52週高値の153.86ドルから約50％低い水準にある。同社は、Robinhood Ventures Fund IのIPOを発表し、4月との税務申告パートナーシップを発表した同じ週のうちに、2025年度売上高44.7億ドル（前年同期比52％増）、調整後EBITDA25.2億ドル（76％増）という記録的な業績を報告した。
2025年第4四半期の業績は 、純利益が6億500万ドルとなったものの、売上高が12億8,000万ドルとIBESのコンセンサス予想である13億4,300万ドルに届かず、通期業績が記録的であったにもかかわらず、熱意は冷め、複雑な結果となった。
Robinhoodのプラットフォームは積極的な成長を続け、2025年にはプラットフォーム総資産3,221億ドル（67%増）、ゴールド会員418万人（58%増）、純預金残高681億ドル（年率35%増）を記録した。
それでも、52週高値と現在の価格とのギャップは、投資家が銀行業務、予測市場、トークン化、プライベート市場にわたるRobinhoodの大規模な製品拡張と、これらの賭けの多くが拡張可能であることが証明される前に2026年に18％成長するコスト構造を比較検討するため、市場がその期待を再調整していることを反映している。
CEOのVlad Tenev氏は、2025年第4四半期の決算説明会で、「1年前には30億ドル未満だった収益は、2025年には45億ドルに成長した」と述べ、プラットフォームが11のビジネスラインにまたがって拡大し、それぞれが年換算で1億ドル以上の収益を上げていることから、50％以上の収益成長が連続していることを根拠としている。
一方、2026年初頭の運用データは、1月の株式取引高が前年同期比50％増、オプション取引高が20％増、第1四半期の純預かり高が2月中旬までにすでに70億ドルを超え、うち1週間で20億ドルを超えるなど、建設的な相殺を示している。
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HOOD株に対するウォール街の見方
Robinhoodの記録的な2025年業績、2026年初頭のモメンタムデータ、Ventures Fund IやRothera JVを含む製品発表の慌ただしさなどを総合すると、株価の52週高値からの現在の50%引きは、悪化というよりむしろ混乱であると言える。
アナリストは、2026年度の売上高を54.6億ドル（前年比22.2%増）、EBITDAマージンを58.9%にさらに拡大すると予測しており、同社がバンキング、予測市場、トークン化などの投資を加速させても、Robinhoodの収益性の軌道が維持されていることを補強している。
しかし、ウォール街は現在、HOODの平均目標株価を21人のアナリストの予想で131.29ドルとしており、15人が買い、2人だけが売りとしており、2月20日の終値76.11ドルから約72.5%の上昇を意味している。
これは、Robinhoodの新規事業であるバンキング、プライベートマーケット、国際的な事業展開が、どの程度のスピードで収益に貢献する規模に拡大できるかという点についての見解の相違を反映している。
評価モデルは何を言っているか？
このような背景から、2030年までの売上高年平均成長率15.5%、純利益マージン45%に基づくミッドケース・バリュエーション・モデルでは、HOODの株価を142.45ドルとし、現在の水準から87.2%のトータル・リターン、年率13.8%のIRRとした。
主なリスクは倍率の圧縮で、HOODのPERは2031年まで年平均7.2%で縮小すると予測されている。
76.11ドルで、Robinhood株はアナリストのコンセンサスとファンダメンタルズモデルの両方と比較して著しく過小評価されているように見えるが、株価の再評価への道は、2026年の製品ベットが魅力的なロードマップ項目から測定可能な収益ラインに変換するかどうかに依存します。
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