ナイキ株の主要統計
- 今週のパフォーマンス 4%
- 52週レンジ： 52ドルから82ドル
- 現在の株価： 65ドル
ナイキ株に何が起きたか？
ナイキ(NKE)株は今週金曜日、米連邦最高裁判所がトランプ大統領の世界的な関税を取り下げ、1977年のIEEPAを使用することは権限を超えるとの判決を下す前に65.40ドルで取引を終えた。
この判決は、ナイキが直面する最も差し迫ったコストプレッシャーのひとつを直接的に取り除くもので、同社は関税制度によって最も打撃を受けた海外市場から多くの製造品を調達している。
一方、RBCキャピタル・マーケッツは2月18日、2014年から2016年以来、消費者セクター全体で最も投資家心理が軟調であることを指摘しながらも、米国のマーケティング視察後、ナイキをスポーツ用品銘柄として推奨した。
バイキング・グローバルが12月31日付でナイキの全株式を売却したことで、少なくとも1社の大手機関投資家が2026年に向けてナイキのポジションから完全に撤退したことになる。
一方、経営面では、ナイキはエリオット・ヒルCEOの下で再建を加速させ、1月に775人の流通従業員を解雇し、2月12日にはコンバースを機能横断的なスポーツチームに再編し、重要な戦略的変化を6週間という限られた期間に圧縮した。
ナイキはまた、2月13日に1株当たり0.41ドルの四半期配当（4月1日支払い）を発表し、株主の信頼を強化した。
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ウォール街によるNKE株への評価
最高裁の関税判決は、ナイキのグローバル調達モデルに重くのしかかっていた構造的なコストの重荷を取り除き、エリオット・ヒル最高経営責任者（CEO）の下での再建が、輸入関連のマージン圧力の足を引っ張ることなく、牽引力を得る道を開いた。
ウォール街は2月20日現在、ナイキに対して18の買い手と14の買い持ちを支持しており、平均目標株価は終値65.40ドルに対して76.15ドルと、現在の水準からおよそ16.4%の上昇を意味する。
目標株価のレンジは、弱気の安値35ドルから強気の高値120ドルまでとなっており、ヒルの再建戦略がいかに早くリストラ費用を持続的な収益成長と市場シェア回復に転換させるかについての意見の相違を反映している。
評価モデルは何を示しているか？
関税のノイズを取り除いた後でも、中位ケースのバリュエーションモデルでは、2030年5月までにナイキを1株当たり103ドルとし、今後4.3年間のトータルリターンを57.5%、年率IRRを11.2%と予測している。
重要なリスクは実行だ：ナイキの1年間の収益成長率はマイナス9.8％、同期間のEPS成長率は45.3％であり、強気のケースはアナリストの忍耐が切れる前にヒルが信頼できる変節をもたらすかどうかにかかっている。
65.40ドルという株価は、アナリストのコンセンサスとミッドケース・モデルの両方に対して過小評価されているように見えるが、株価は依然としてショー・ミー・ストーリーであり、市場が意味のある高倍率を付与する前に、ターンアラウンドが目に見える結果を出さなければならない。
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