JCI株の主な統計データ
- 過去30日間のパフォーマンス:26
- 52週レンジ: $68 to $145
- 評価モデル目標株価:166ドル
- インプライド・アップサイド: 15
TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルのようなお気に入りの銘柄を5年分のアナリスト予測で評価してみましょう。
何が起きたか？
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの株価は、過去30日間で約26％上昇し、1株あたり144ドル近辺で終え、52週高値の145ドルに近づいた。
2026年度第1四半期の業績が予想を上回り、通期ガイダンスが引き上げられたことで、データセンターの冷却やライフサイエンス分野の需要が加速し、営業レバレッジの改善や利益率の拡大が示されたため、株価は急伸した。
同社の報告によると、受注は前年同期比16%増の約40%増、売上高は6%増、調整後EPSは約40%増の0.89ドルとなった。
調整後EBITマージンは190bp拡大し12.4％、受注残高は20％増の180億ドルと過去最高を記録し、経営陣は通期の調整後EPSガイダンスを約25％増の約4.70ドルに引き上げた。
ヨアキム・ヴァイデマニスCEOは、同社が「記録的な受注」を達成し、ミッションクリティカルな市場での強さを強調したと述べた。
地域別の受注増が勢いを強めた。米州の受注は56％増、EMEAは8％増、APACは10％増となり、ハイパースケールのデータセンター建設や医薬品製造プロジェクトに支えられた。
有機的なサービス収入は9％増加し、経営陣は納期遵守の改善と生産能力の拡大を強調し、大規模契約の遂行を強化した。
機関投資家の動きは引き続き活発だった。バンガードは保有株を0.1％減らしたが、69,272,565株を保有。
PNCファイナンシャルは14.9％減の34万9480株（約3840万ドル相当）。M&G PLCは10.8%減の263万4843株（約2億8980万ドル相当）。
ING Groep NVは保有株を65.5%減らし、アバディーン・グループplcはポジションを11.8%増の102万9982株（約1億1260万ドル相当）とした。
機関投資家は株式の約90%を保有しており、選択的なポートフォリオ調整にもかかわらず、プロフェッショナルの保有が続いていることを示している。
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JCIは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):6.2%
- 営業利益率16.3%
- 出口PER倍率：25倍
2025年度の235億9,600万ドルから2030年度には326億2,600万ドルに増加すると予測され、これは電化イニシアチブ、エネルギー効率のアップグレード、AI主導のデータセンター・インフラの拡大に支えられた1桁台半ばの着実な成長を反映している。
2026年度の売上高は、受注残の転換に支えられ、約251億4,800万ドルに達すると予想される。
マージン拡大は引き続き見通しの中心。調整後EBITマージンは第1四半期に12.4%に達し、経営陣は通年の営業レバレッジを約50%にするよう指針を示した。
有機的に9%成長したサービス・ミックスの向上と生産性向上への取り組みが相まって、売上高成長率が1桁台半ばにとどまったとしても、収益レバレッジはさらに拡大する。
ジョンソンコントロールズは、冷凍機、エアハンドリングユニット、CDU、ビルマネージメントシステムにまたがるポジショニングにより、AIインフラにおける進化する熱アーキテクチャへのエクスポージャーを強化している。
ライフサイエンスと先端製造施設からの需要は、伝統的な商業建築以外の多様性を追加する。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を 165.82ドル、四捨五入して166ドルと推定している。
過去30日間に26%上昇した後でも、2026年に向けて株価は小幅に割安と思われ、将来の業績はバックログの実行、マージンの持続的拡大、基幹インフラ需要の継続に左右される。
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