アクセンチュア株の主要統計
- 今週のパフォーマンス: -4
- 52週レンジ: $211 to $367
- 現在の株価： 215ドル
アクセンチュア株に何が起きたか？
アクセンチュア(ACN)の株価は過去12ヶ月で42.4%下落し、52週高値の366.93ドルから安値の211.06ドルまで落ち込んだ。
ウェルズ・ファーゴは2月17日、ACNを「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げした。
ウェルズ・ファーゴは、このアップグレードの根拠として、2四半期連続で売上高が改善したことを挙げ、これが下期の恒常為替レートでの売上高加速に向けた具体的な基盤になると主張した。
ウェルズ・ファーゴの行動を促したセンチメントの変化は、アクセンチュア自身のビジネス・ファンダメンタルズの悪化というよりも、より広範な反ソフトウェア・センチメントから波及したAI懸念によってACN株が過度に罰せられてきたという信念を中心としている。
一方、アクセンチュア・フェデラル・サービスは2月5日、米退役軍人省から900万人以上の退役軍人の電子カルテの近代化に関する4年半の契約を獲得した。
ウォール街が銘柄を格上げする瞬間を、市場の他の銘柄が格上げする前にご覧ください。
ウォール街によるACN株の評価
アクセンチュアのファンダメンタルズでは、2四半期連続で売上高が改善しており、AIを統合したコンサルティングに対する企業の需要が加速していることを示唆している。
アナリストの予想では、2026年度の売上高は738.6億ドル、正規化EPSは12.93ドルから13.82ドルに上昇し、AIはアクセンチュアのコアビジネスを増幅させるのではなく、むしろ破壊するという物語に反する着実なマージンの拡大を反映している。
2月20日現在、ACNを担当する27人のアナリストは、終値215.35ドルに対して平均目標株価を292.42ドルに設定している。
しかし、ターゲット・スプレッドは不確実性を物語っており、安値は210ドル、高値は330ドルと、AIを存続の危機と見る人々と追い風と見る人々との間の二元論を捉えたレンジとなっている。
評価モデルは何を示しているか？
ウェルズ・ファーゴのアップグレードとVA契約獲得がセンチメントの正常化の始まりを示すとすれば、334.83ドルをターゲットとするミッドケースのバリュエーション・モデルは、現在の価格215.35ドルから年率10.2%のリターンで、4.5年間で55.5%の上昇を意味する。
ACN株のPERはすでに1年間で32.7％低下しており、AIへの懸念が高まれば、収益が伸び続けてもバリュエーションは低下し続ける可能性がある。
アナリストの平均目標株価が215.35ドルで、現在の株価より35.8％高く、バリュエーション・モデルが年率2桁のリターンを示していることから、ACNはファンダメンタルズに比べて著しく割安に見える。
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