ネクステラ・エラ・エナジー株式の主要統計
- 過去6ヶ月のパフォーマンス: 21
- 52週レンジ: $62 to $96
- 評価モデル目標株価:111ドル
- インプライド・アップサイド: 20%
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何が起きたか？
ネクステラ・エナジーの株価は過去6カ月で約21%上昇し、最近では投資家が業績の見通しとインフラ成長の見通しに自信を取り戻したため、1株当たり92ドル近辺で取引されている。株価は現在、52週高値の96ドルに近づいており、短期的な反発ではなく、機関投資家の持続的な需要を示している。
2025年通期の調整後EPSは3.71ドルで、2024年比8%以上増加し、事前ガイダンスをわずかに上回った。
エナジー・リソーシズは2025年に13ギガワットを受注残に追加し、受注残の合計は約30ギガワットに達し、7ギガワットを稼働させた。
ジョン・ケッチャム最高経営責任者（CEO）は、「今年はわれわれの得意分野である実行の年だ」と述べた。
インスティテューショナル・フロー（機関投資家の資金流入）は、この上昇を補強した。インスパイア・トラストは12％増の16万株（約1200万ドル相当）、NEOSインベストメント・マネジメントは49％増の34万5000株（約2600万ドル相当）、プレミア・ファンド・マネジャーは67％増のポジションを保有した。
ファースト・ナショナル・バンク・オブ・オマハは17万8000株（約1300万ドル相当）のポジションを開始した。
M&G PLCは86万株を減らしたが、およそ3億7000万ドル相当の約490万株を保有している。前四半期には、ジョン・W・ケッチャム最高経営責任者（CEO）の10万株を含む15万9000株（約1400万ドル相当）を内部関係者が売却した。
機関投資家の保有比率は79%近くを維持しており、選別的な売りにもかかわらず長期的な確信を裏付けている。
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ネクステラ・エナジーは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):10.6
- 営業利益率37.4%
- 出口PER倍率：20.6倍
収益は、フロリダ・パワー＆ライトの料金ベースの拡大と、エナジー・リソーシズの再生可能エネルギーと蓄電池の継続的な導入に支えられ、2025年の約270億ドルから2028年には約370億ドルに成長すると予測されている。
新たな4年間の料金協定により、2032年まで900億ドルから1000億ドルの投資が可能となり、規制リターンに連動した収益の見通しが立つ。
30ギガワットのバックログと7ギガワットの2025年サービス開始により、強力な転換の見通しが得られる。FPLの20ギガワット以上の大容量発電は、約9ギガワットで協議中であり、契約増加のもう一つのレイヤーを追加する。
15ギガワットのデータセンター・ハブ発電をターゲットとする「15 by 35」戦略は、ランウェイをさらに拡大する。
これらのインプットに基づき、モデルは2028 年末までに111 ドルを目標とし、約3年間で約20％（年率換算で約7％ ） のアップサイドを見込んでいる。
2026年の業績は、受注残の転換、大口電力の発表、送電網の拡大、規律ある資本展開にかかっている。データセンター・パートナーシップと再生可能エネルギー事業の継続的な進展は、収益の見通しをさらに強化する可能性がある。
現在の水準では、ネクステラ・エナジーは割安に評価されているように思われ、その成長は、複数の事業拡大よりも、規制投資、再生可能エネルギー規模、長期契約資産に支えられている。
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