ブッキングの主要統計
- 価格変動:-6.15
- 現在の株価:$4,007.45
- 評価モデルターゲット:$8,207.54
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何が起きたのか？
ブッキング・ホールディングス (ブッキング・ホールディングス)の株価は今週、予想外に6.15%下落し、4,007.45ドルで取引を終えた。
ブッキングは素晴らしい第4四半期を報告し、中核事業が信じられないほど健全であることを証明したため、この暴落は多くの個人投資家を混乱させた。
オンライン旅行大手のブッキングの売上高は63億5000万ドルで、ウォール街の予想61億3000万ドルを軽々と上回った。
また、調整後のEPSは48.80ドルで、予想を上回った。
ではなぜ株価は下落したのか？
これは 「AIの脅威」を中心とした、純粋に 物語主導の下落だった 。
投資家たちは、新たな高性能の「AIエージェント」がオンライン旅行代理店（OTA）業界を完全に破壊してしまうのではないかと恐怖を募らせている。
消費者がチャットボットに「パリのホテルを1泊300ドル以下で予約して」と頼めば、ブッキング・ドットコムやプライスラインを利用する必要がなくなるからだ。
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ブッキングは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が旅行ビジネスの複雑さを大幅に過小評価しており、ブッキングが過去20年間で築き上げた巨大な構造的「堀」を無視していることを示している。
このモデルは目標価格を8,207.54ドルと予想し、現在の水準から104.8％という驚異的な上昇率を示している。
決算説明会では、グレン・フォーゲル最高経営責任者（CEO）が「エージェント旅行」の懸念に直接言及した。
彼は、AIは簡単にホテルを検索できるが、複雑なグローバル取引を実際に処理する「記録的な商人」には簡単にはなれないと説明した。
フォーゲルは次のように述べた。「あなたは決済のマーチャントになりたいのでしょうが......それは本当に複雑です。100種類以上の支払い方法、50種類以上の通貨があります。それはなぜか？サプライヤーは、顧客が望む奇妙な決済方法を知らないからです」。
彼はさらに、AI企業がOTAをバイパスしようとすると、規制の悪夢に直面することを強調し、次のように付け加えています。"あなたは旅行事業に関与したい、あなたはレコードのマーチャントと取引したい...あなたはDSA、DMA、DFA、EU、AIA、P2B、DAC7と取引しなければならない。
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評価ディープダイブ
TIKRの高度評価モデルは、ブッキング・ホールディングスを、AI革命から逃げるのではなく、積極的にAI革命に傾倒しているワイド・モート・コンパウンダーと評価している。
- 目標価格：8,207.54ドル
- 現在価格:$4,007.45
- 年率リターン：15.9%
サプライヤーの堀Booking.comの宿泊数のほぼ90%は、独立系ホテル、代替宿泊施設、小規模ブランドによるものです。これらの "mom and pop "ロケーションは、在庫、価格設定、グローバルな可視性を管理するためにブッキングのパートナーサービスチームに全面的に依存している。AIチャットボットは、これらの重要なB2B関係を維持するために必要な何千もの現場のブーツを複製することはできません。
資本還元エンジン：市場がパニックに陥る中、ブッキングは積極的に株主に報い続けている。同社は2025年に91億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、四半期配当の9.4％増額を発表したばかりだ。モデルでは、巨額の自社株買い、新たに発表された25対1の株式分割、拡大するロイヤルティプログラムの組み合わせにより、株価は容易に本源的価値に向かうと予測している。
結論AIの恐怖を買え。104.8％のトータル・リターンの可能性が予測される最近の6％のプルバックは、長期投資家への贈り物だ。8,200ドルへの道は、ブッキングの乗り越えられない決済インフラ、粘り強いジーニアス・ロイヤリティ・プログラム、そして新しいテクノロジーに適応する実証済みの能力によって確保されている。
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