ロッキード・マーチン株の主要統計
- 6ヶ月のパフォーマンス48%
- 52週レンジ: $410 から $670
- バリュエーション・モデルの目標株価:704ドル
- インプライド・アップサイド: 7%
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何が起きたか？
ロッキード・マーチンロッキード・マーチンの株価は、過去6カ月で約48％上昇し、410ドルから670ドルの52週レンジの上限に近い約658ドルになった。この上昇は、持続的な防衛支出、地政学的緊張の高まり、複数年のミサイルおよび航空機プログラムに対する見通しの改善に対する確信の強まりを反映している。
シティのグローバル・インダストリアル・テック＆モビリティ・カンファレンスで経営陣が業績の耐久性を強化したことで、勢いは加速した。
ジェームズ・タイクレ最高経営責任者（CEO）は、同社は「3つの主要な戦略的イニシアチブのすべてで大きな前進を遂げ、実に大きな牽引力を得ている」と述べ、約60％が完了した60億ドルのデジタル・トランスフォーメーションへの取り組みと、ミサイル生産の拡張性を向上させる7年間の新たな枠組み契約を強調した。
エヴァン・スコット最高財務責任者（CFO）は、第1四半期のフリー・キャッシュ・フローが請求のタイミングによりマイナスになる可能性があるにもかかわらず、通期ガイダンスを再確認し、一方で、記録的なF-35の納入、年間およそ156機の安定した生産、2桁成長に近づく可能性のある維持費収入を指摘した。
この組み合わせは、収益成長が生産量とマージンの安定性に裏打ちされたものであるとの確信を強めた。
ミサイル・火器管制は引き続き主要な成長ドライバーである。経営陣は、PAC-3とTHAADの枠組み合意が10年末までの可視性を拡大するため、2桁台の収益成長の可能性があり、特定の年には10台半ばに達する可能性があると説明した。
PAC-3ミサイルの生産量を年間2,000ユニットに拡大する計画は、2026年までの収益耐久性をさらに強化する。
機関投資家のフローもこの動きをサポートした。Skandinaviska Enskilda Bankenは約2,209株（約110万ドル）の保有を開始。ファースト・ナショナル・バンク・オブ・オマハは6,320株（約316万ドル相当）を追加した。
アセットマークはポジションを183.9％増やし、アックスセス・ウェルス・マネジメントは保有株を73.1％増やした。ニューエッジ・ウェルスとシノバス・ファイナンシャルもポジションを拡大し、Dオラジオ＆アソシエイツは保有株を17.2％減らした。機関投資家は現在、株式の約74.19%を保有しており、長期的なスポンサーシップの持続を反映している。
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ロッキード・マーチンは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):4.9
- 営業利益率 12.1%
- 出口PER倍率：17.6倍
売上高は、2025年の約750億ドルから今後数年間で約866億ドルに増加すると予測されており、F-35の持続的な生産とミサイル需要の拡大に支えられた1桁台半ばの着実な成長を意味する。
F-35の生産は年間156機程度を維持し、19カ国のパートナー国への導入が拡大するにつれて、維持管理収入は2桁成長に近づく。
PAC-3とTHAADの複数年契約は、計画の可視性と生産の拡張性を向上させ、12％付近のマージンの安定性を支えている。
60億ドルのデジタル・トランスフォーメーション・プログラムは、現在約60％完了しており、製造効率を改善し、長期的な営業レバレッジをサポートするように設計されている。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を704ドルと見積もっており、2026年に向けて合計約7%の上昇を示唆している。
48%の上昇の後、2026年のパフォーマンスは、更なるバリュエーションの拡大よりも、むしろ実行、ミサイル生産の規模拡大、国際需要に依存する可能性が高い。
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